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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 436.00 | 394 400.00 | 4 568 036.00 | 4 962 436.00 |
AN Terrains | 91 978.00 | 8 012.00 | 83 965.00 | 91 978.00 |
AP Constructions | 1 666 208.00 | 1 347 226.00 | 318 982.00 | 1 666 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 309.00 | 4 373 406.00 | 826 903.00 | 5 200 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 882.00 | 511 194.00 | 19 688.00 | 530 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 777.00 | 6 649 072.00 | 7 013 705.00 | 13 662 777.00 |
BT Marchandises | 224 126.00 | 34 552.00 | 189 574.00 | 224 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050 117.00 | 246 996.00 | 8 803 121.00 | 9 050 117.00 |
BZ Autres créances | 19 558 495.00 | | 19 558 495.00 | 19 558 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 494.00 | | 2 502 494.00 | 2 502 494.00 |
CF Disponibilités | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 410 990.00 | 281 547.00 | 31 129 443.00 | 31 410 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 073 767.00 | 6 930 619.00 | 38 143 148.00 | 45 073 767.00 |
CU Autres participations | 1 150 793.00 | | 1 150 793.00 | 1 150 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 956.00 | 6 168 956.00 | | 6 168 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 868.00 | 359 584.00 | | 495 868.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | 1 616.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 691.00 | 2 725 675.00 | | 4 489 691.00 |
DL TOTAL (I) | 11 155 255.00 | 9 256 425.00 | | 11 155 255.00 |
DP Provisions pour risques | 100 054.00 | 152 473.00 | | 100 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 054.00 | 152 473.00 | | 100 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 325.00 | 180 144.00 | | 329 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588 202.00 | 13 258 356.00 | | 16 588 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454.00 | 96 186.00 | | 69 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669.00 | 5 923 367.00 | | 6 312 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 832.00 | 3 052 121.00 | | 3 261 832.00 |
EA Autres dettes | 230 029.00 | 214 312.00 | | 230 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 328.00 | 159 478.00 | | 96 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 887 839.00 | 22 883 964.00 | | 26 887 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 143 148.00 | 32 292 863.00 | | 38 143 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 588 202.00 | | | 16 588 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 265 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 582 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 848 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 383 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 923 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 996 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 001.00 | 394 470.00 | | 152 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 367.00 | 836 643.00 | | 751 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 4 135.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 368.00 | 1 235 248.00 | | 930 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 515.00 | 28 961.00 | | 57 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 289.00 | 145 051.00 | | 95 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 304.00 | 174 012.00 | | 155 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 064.00 | 1 061 236.00 | | 775 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 504.00 | 308 372.00 | | 365 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246 493.00 | 906 364.00 | | 1 246 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 305.00 | 37 652 114.00 | | 38 304 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 814 615.00 | 34 926 439.00 | | 33 814 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489 691.00 | 2 725 675.00 | | 4 489 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 614.00 | | 1 020 771.00 | 13 522 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 608.00 | 13 662 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 050.00 | 4 977 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 558.00 | 7 489 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995 320.00 | | | 4 995 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331 163.00 | | 1 020 771.00 | 7 331 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 131.00 | | | 1 196 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 384.00 | 841 757.00 | 693 069.00 | 6 500 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 284.00 | | 18 050.00 | 427 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 100.00 | 841 757.00 | 675 019.00 | 6 073 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 473.00 | 2 500.00 | 54 919.00 | 152 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 473.00 | 2 500.00 | 54 919.00 | 152 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 669.00 | 6 312 669.00 | | 6 312 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 028.00 | 805 028.00 | | 805 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 345.00 | 698 345.00 | | 698 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 669 068.00 | | | 8 669 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 049.00 | | | 381 049.00 |
VB T. V. A. | 669 933.00 | | | 669 933.00 |
VC Groupe et associés | 18 396 729.00 | | | 18 396 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 325.00 | 329 325.00 | | 329 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 588 202.00 | 16 588 202.00 | | 16 588 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 800.00 | 231 800.00 | | 231 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 525.00 | | | 486 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 862.00 | 28 655 862.00 | | 28 655 862.00 |
VW T.V.A. | 1 526 659.00 | 1 526 659.00 | | 1 526 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 818 385.00 | 26 818 385.00 | | 26 818 385.00 |