| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 436.00 | 394 400.00 | 4 568 036.00 | 4 962 436.00 |
AN Terrains | 91 978.00 | 14 313.00 | 77 664.00 | 91 978.00 |
AP Constructions | 1 803 245.00 | 1 569 742.00 | 233 503.00 | 1 803 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027 807.00 | 5 033 108.00 | 994 699.00 | 6 027 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 352.00 | 500 034.00 | 30 318.00 | 530 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 627 098.00 | 7 526 431.00 | 7 100 667.00 | 14 627 098.00 |
BN En cours de production de biens | 231 078.00 | | 231 078.00 | 231 078.00 |
BT Marchandises | 517 352.00 | 18 171.00 | 499 181.00 | 517 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870 941.00 | 198 117.00 | 7 672 824.00 | 7 870 941.00 |
BZ Autres créances | 5 753 960.00 | | 5 753 960.00 | 5 753 960.00 |
CF Disponibilités | 256 180.00 | | 256 180.00 | 256 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667 554.00 | 216 287.00 | 14 451 267.00 | 14 667 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 652.00 | 7 742 718.00 | 21 551 934.00 | 29 294 652.00 |
CU Autres participations | 1 150 793.00 | | 1 150 793.00 | 1 150 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 956.00 | 6 168 956.00 | | 6 168 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DH Report à nouveau | 78 893.00 | 36 407.00 | | 78 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 025.00 | 3 416 579.00 | | 4 535 025.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 036.00 | 10 241 104.00 | | 11 402 036.00 |
DP Provisions pour risques | 57 987.00 | 65 878.00 | | 57 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 987.00 | 65 878.00 | | 57 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 639.00 | 14 912 238.00 | | 1 208 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 333.00 | 65 961.00 | | 51 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 437.00 | 6 957 265.00 | | 5 424 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 127.00 | 3 338 344.00 | | 3 203 127.00 |
EA Autres dettes | 83 099.00 | 69 580.00 | | 83 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 276.00 | 194 598.00 | | 121 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 091 911.00 | 25 593 600.00 | | 10 091 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 551 934.00 | 35 900 582.00 | | 21 551 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 960.00 | 406 800.00 | 4 715 760.00 | 4 308 960.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 411 034.00 | 689 117.00 | 28 100 151.00 | 27 411 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 719 994.00 | 1 095 917.00 | 32 815 911.00 | 31 719 994.00 |
FM Production stockée | | | 7 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 986 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 865 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 30 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 376 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 603 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 263.00 | 37 775.00 | | 25 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 777.00 | 715 254.00 | | 1 104 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 040.00 | 831 018.00 | | 1 130 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 90 495.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 616.00 | 74 408.00 | | 171 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 305.00 | 164 903.00 | | 172 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 735.00 | 666 115.00 | | 957 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 370.00 | 346 214.00 | | 446 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 639.00 | 948 566.00 | | 1 208 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 743 462.00 | 39 004 923.00 | | 35 743 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 208 436.00 | 35 588 344.00 | | 31 208 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 025.00 | 3 416 579.00 | | 4 535 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 539 521.00 | | 1 250 444.00 | 14 539 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 867.00 | 14 627 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162 867.00 | 8 453 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 269.00 | | | 4 977 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 120.00 | | 1 250 128.00 | 8 366 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 131.00 | | 316.00 | 1 196 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650 002.00 | 867 680.00 | 991 252.00 | 7 650 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240 768.00 | 867 680.00 | 991 252.00 | 7 240 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 437.00 | 5 424 437.00 | | 5 424 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 568.00 | 877 568.00 | | 877 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 675.00 | 756 675.00 | | 756 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 633 335.00 | 7 633 335.00 | | 7 633 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 605.00 | 237 605.00 | | 237 605.00 |
VB T. V. A. | 531 645.00 | 531 645.00 | | 531 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 970 330.00 | 4 970 330.00 | | 4 970 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 639.00 | 1 208 639.00 | | 1 208 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 694 748.00 | 13 694 748.00 | | 13 694 748.00 |
VW T.V.A. | 1 484 545.00 | 1 484 545.00 | | 1 484 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040 578.00 | 10 040 578.00 | | 10 040 578.00 |