| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 436.00 | 394 400.00 | 4 568 036.00 | 4 962 436.00 |
AN Terrains | 91 978.00 | 12 738.00 | 79 239.00 | 91 978.00 |
AP Constructions | 1 800 230.00 | 1 510 444.00 | 289 786.00 | 1 800 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951 343.00 | 5 220 729.00 | 730 615.00 | 5 951 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 569.00 | 496 858.00 | 25 712.00 | 522 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 539 521.00 | 7 650 003.00 | 6 889 519.00 | 14 539 521.00 |
BN En cours de production de biens | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
BT Marchandises | 411 471.00 | 20 871.00 | 390 600.00 | 411 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168 189.00 | 210 098.00 | 7 958 091.00 | 8 168 189.00 |
BZ Autres créances | 20 264 648.00 | | 20 264 648.00 | 20 264 648.00 |
CF Disponibilités | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 242 032.00 | 230 969.00 | 29 011 063.00 | 29 242 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 554.00 | 7 880 971.00 | 35 900 582.00 | 43 781 554.00 |
CU Autres participations | 1 150 793.00 | | 1 150 793.00 | 1 150 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 956.00 | 6 168 956.00 | | 6 168 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DH Report à nouveau | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416 579.00 | 5 512 394.00 | | 3 416 579.00 |
DL TOTAL (I) | 10 241 104.00 | 12 300 512.00 | | 10 241 104.00 |
DP Provisions pour risques | 65 878.00 | 164 314.00 | | 65 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 878.00 | 164 314.00 | | 65 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 615.00 | 360 946.00 | | 55 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 238.00 | 9 704 631.00 | | 14 912 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 961.00 | 8 821.00 | | 65 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 265.00 | 6 460 706.00 | | 6 957 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338 344.00 | 3 424 214.00 | | 3 338 344.00 |
EA Autres dettes | 69 580.00 | 363 186.00 | | 69 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 598.00 | 138 935.00 | | 194 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 593 600.00 | 20 461 439.00 | | 25 593 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 900 582.00 | 32 926 265.00 | | 35 900 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 206 496.00 | 325 601.00 | 6 532 097.00 | 6 206 496.00 |
FD Production vendue biens | -3 333.00 | | -3 333.00 | -3 333.00 |
FG Production vendue services | 29 066 018.00 | 835 275.00 | 29 901 293.00 | 29 066 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 269 181.00 | 1 160 876.00 | 36 430 057.00 | 35 269 181.00 |
FM Production stockée | | | -2 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 878 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 197 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 304.00 | |
GE Autres charges | | | 29 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 091 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 775.00 | 180 066.00 | | 37 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 254.00 | 1 045 539.00 | | 715 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 989.00 | 126 835.00 | | 77 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 018.00 | 1 352 440.00 | | 831 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 495.00 | 137 389.00 | | 90 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 408.00 | 102 897.00 | | 74 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 903.00 | 240 286.00 | | 164 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 115.00 | 1 112 155.00 | | 666 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 214.00 | 420 461.00 | | 346 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 566.00 | 1 478 185.00 | | 948 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 004 923.00 | 42 385 361.00 | | 39 004 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 588 344.00 | 36 872 967.00 | | 35 588 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416 579.00 | 5 512 394.00 | | 3 416 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 421 264.00 | | 1 018 989.00 | 14 421 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 731.00 | 14 539 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 731.00 | 8 366 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 269.00 | | | 4 977 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 863.00 | | 1 018 989.00 | 8 247 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 131.00 | | | 1 196 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432 372.00 | 1 043 953.00 | 826 323.00 | 7 432 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023 138.00 | 1 043 953.00 | 826 323.00 | 7 023 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 265.00 | 6 957 265.00 | | 6 957 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 625.00 | 808 625.00 | | 808 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 897.00 | 757 897.00 | | 757 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 916 206.00 | 7 916 206.00 | | 7 916 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 982.00 | 251 982.00 | | 251 982.00 |
VB T. V. A. | 838 173.00 | 838 173.00 | | 838 173.00 |
VC Groupe et associés | 18 959 218.00 | 18 959 218.00 | | 18 959 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 912 237.00 | 14 912 237.00 | | 14 912 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 080.00 | 441 080.00 | | 441 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 502 674.00 | 28 502 674.00 | | 28 502 674.00 |
VW T.V.A. | 1 648 133.00 | 1 648 133.00 | | 1 648 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 527 639.00 | 25 527 639.00 | | 25 527 639.00 |