| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 436.00 | 394 400.00 | 4 568 036.00 | 4 962 436.00 |
AN Terrains | 91 978.00 | 11 163.00 | 80 815.00 | 91 978.00 |
AP Constructions | 1 777 830.00 | 1 452 261.00 | 325 569.00 | 1 777 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868 691.00 | 5 055 052.00 | 813 639.00 | 5 868 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 364.00 | 504 662.00 | 4 702.00 | 509 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 421 264.00 | 7 432 373.00 | 6 988 891.00 | 14 421 264.00 |
BN En cours de production de biens | 226 664.00 | | 226 664.00 | 226 664.00 |
BT Marchandises | 603 025.00 | 22 074.00 | 580 952.00 | 603 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100 963.00 | 184 928.00 | 7 916 035.00 | 8 100 963.00 |
BZ Autres créances | 17 056 497.00 | | 17 056 497.00 | 17 056 497.00 |
CF Disponibilités | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 144 376.00 | 207 002.00 | 25 937 374.00 | 26 144 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 565 640.00 | 7 639 375.00 | 32 926 265.00 | 40 565 640.00 |
CU Autres participations | 1 150 793.00 | | 1 150 793.00 | 1 150 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 956.00 | 6 168 956.00 | | 6 168 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 304.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512 394.00 | 4 060 121.00 | | 5 512 394.00 |
DL TOTAL (I) | 12 300 512.00 | 10 847 871.00 | | 12 300 512.00 |
DP Provisions pour risques | 164 314.00 | 299 968.00 | | 164 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 314.00 | 299 968.00 | | 164 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 946.00 | 375 188.00 | | 360 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 704 631.00 | 4 367 829.00 | | 9 704 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 821.00 | 61 298.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 706.00 | 7 310 803.00 | | 6 460 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424 214.00 | 3 638 814.00 | | 3 424 214.00 |
EA Autres dettes | 363 186.00 | 532 318.00 | | 363 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 935.00 | 32 276.00 | | 138 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 461 439.00 | 16 318 527.00 | | 20 461 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 926 265.00 | 27 466 366.00 | | 32 926 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761 142.00 | 708 508.00 | 8 469 650.00 | 7 761 142.00 |
FG Production vendue services | 28 805 148.00 | 754 667.00 | 29 559 815.00 | 28 805 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 566 290.00 | 1 463 175.00 | 38 029 465.00 | 36 566 290.00 |
FM Production stockée | | | 226 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 607 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 952 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 077 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 201.00 | |
GE Autres charges | | | 92 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 711 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 298 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 066.00 | 318 529.00 | | 180 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045 539.00 | 618 097.00 | | 1 045 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 835.00 | 2 500.00 | | 126 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 440.00 | 939 126.00 | | 1 352 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 389.00 | 9 621.00 | | 137 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 897.00 | 75 024.00 | | 102 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 286.00 | 289 470.00 | | 240 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 155.00 | 649 656.00 | | 1 112 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 461.00 | 417 729.00 | | 420 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 185.00 | 1 356 380.00 | | 1 478 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 385 361.00 | 39 032 317.00 | | 42 385 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 872 967.00 | 34 972 196.00 | | 36 872 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 512 394.00 | 4 060 121.00 | | 5 512 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 945 033.00 | | 1 266 220.00 | 13 945 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 989.00 | 14 421 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 989.00 | 8 247 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 269.00 | | | 4 977 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 631.00 | | 1 266 220.00 | 7 771 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 131.00 | | | 1 196 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908 166.00 | 1 211 298.00 | 687 092.00 | 6 908 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 234.00 | | | 409 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 931.00 | 1 211 298.00 | 687 092.00 | 6 498 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 705.00 | 6 460 705.00 | | 6 460 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 370.00 | 876 370.00 | | 876 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 717.00 | 801 717.00 | | 801 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 186.00 | 363 186.00 | | 363 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 883 847.00 | 7 883 847.00 | | 7 883 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
VB T. V. A. | 766 604.00 | 766 604.00 | | 766 604.00 |
VC Groupe et associés | 15 757 714.00 | 15 757 714.00 | | 15 757 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 945.00 | 360 945.00 | | 360 945.00 |
VI Groupe et associés | 9 704 630.00 | 9 704 630.00 | | 9 704 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 727.00 | 521 727.00 | | 521 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 217 267.00 | 25 217 267.00 | | 25 217 267.00 |
VW T.V.A. | 1 578 569.00 | 1 578 569.00 | | 1 578 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 452 617.00 | 20 452 617.00 | | 20 452 617.00 |