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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 436.00 | 394 400.00 | 4 568 036.00 | 4 962 436.00 |
AN Terrains | 91 978.00 | 15 753.00 | 76 225.00 | 91 978.00 |
AP Constructions | 1 803 245.00 | 1 618 577.00 | 184 668.00 | 1 803 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824 506.00 | 5 044 846.00 | 2 779 660.00 | 7 824 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 584.00 | 507 515.00 | 41 069.00 | 548 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 123 239.00 | 7 658 342.00 | 21 464 897.00 | 29 123 239.00 |
BN En cours de production de biens | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
BT Marchandises | 869 009.00 | 33 574.00 | 835 435.00 | 869 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 075.00 | 311 404.00 | 6 790 671.00 | 7 102 075.00 |
BZ Autres créances | 930 592.00 | | 930 592.00 | 930 592.00 |
CF Disponibilités | 224 098.00 | | 224 098.00 | 224 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 917.00 | 344 978.00 | 9 059 939.00 | 9 404 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 528 156.00 | 8 003 320.00 | 30 524 836.00 | 38 528 156.00 |
CU Autres participations | 13 825 001.00 | 62 417.00 | 13 762 584.00 | 13 825 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 168 956.00 | 6 168 956.00 | | 6 168 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
DG Autres réserves | 1 698.00 | 1 672.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290 042.00 | 4 535 025.00 | | 4 290 042.00 |
DL TOTAL (I) | 11 157 078.00 | 11 402 036.00 | | 11 157 078.00 |
DP Provisions pour risques | 267 139.00 | 57 987.00 | | 267 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 139.00 | 57 987.00 | | 267 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768 078.00 | 1 208 639.00 | | 10 768 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 828.00 | 51 333.00 | | 48 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 435.00 | 5 424 437.00 | | 5 362 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 001.00 | 3 203 127.00 | | 2 771 001.00 |
EA Autres dettes | 80 065.00 | 83 099.00 | | 80 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 213.00 | 121 276.00 | | 70 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100 619.00 | 10 091 911.00 | | 19 100 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 524 836.00 | 21 551 934.00 | | 30 524 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903 560.00 | 457 950.00 | 4 361 510.00 | 3 903 560.00 |
FG Production vendue services | 29 118 096.00 | 594 652.00 | 29 712 747.00 | 29 118 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 021 656.00 | 1 052 602.00 | 34 074 258.00 | 33 021 656.00 |
FM Production stockée | | | -45 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 326 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 591 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 789 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 517 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 107.00 | 25 263.00 | | 31 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 546.00 | 1 104 777.00 | | 1 320 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 653.00 | 1 130 040.00 | | 1 351 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 689.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 320.00 | 171 616.00 | | 116 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 909.00 | 172 305.00 | | 278 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 743.00 | 957 735.00 | | 1 072 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 524.00 | 446 370.00 | | 268 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 790.00 | 1 208 639.00 | | 658 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 076 273.00 | 35 743 462.00 | | 38 076 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 786 232.00 | 31 208 436.00 | | 33 786 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290 042.00 | 4 535 025.00 | | 4 290 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 627 098.00 | | 15 669 926.00 | 14 627 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 785.00 | 29 123 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173 785.00 | 10 268 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 269.00 | | | 4 977 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453 381.00 | | 2 988 717.00 | 8 453 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 447.00 | | 12 681 209.00 | 1 196 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526 430.00 | 1 126 960.00 | 1 451 866.00 | 7 526 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 234.00 | | 394 400.00 | 409 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117 196.00 | 1 126 960.00 | 1 057 465.00 | 7 117 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 434.00 | 5 362 434.00 | | 5 362 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 693.00 | 685 693.00 | | 685 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 372.00 | 745 372.00 | | 745 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
UX Autres créances clients | 6 728 524.00 | 6 728 524.00 | | 6 728 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
VB T. V. A. | 520 848.00 | 520 848.00 | | 520 848.00 |
VC Groupe et associés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 768 078.00 | 10 768 078.00 | | 10 768 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 163.00 | 376 163.00 | | 376 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098 855.00 | 8 098 855.00 | | 8 098 855.00 |
VW T.V.A. | 1 234 729.00 | 1 234 729.00 | | 1 234 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 051 791.00 | 19 051 791.00 | | 19 051 791.00 |