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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 723.00 | 54 274.00 | 449.00 | 54 723.00 |
AH Fonds commercial | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
AP Constructions | 3 708 064.00 | 2 294 242.00 | 1 413 823.00 | 3 708 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 491.00 | 261 983.00 | 89 509.00 | 351 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 103.00 | 1 082 881.00 | 785 222.00 | 1 868 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 879.00 | | 358 879.00 | 358 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 841.00 | 3 693 380.00 | 3 495 462.00 | 7 188 841.00 |
BT Marchandises | 9 141 017.00 | 605 540.00 | 8 535 476.00 | 9 141 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 186.00 | 37 219.00 | 1 967 967.00 | 2 005 186.00 |
BZ Autres créances | 2 844 051.00 | | 2 844 051.00 | 2 844 051.00 |
CF Disponibilités | 860 453.00 | | 860 453.00 | 860 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 971 252.00 | 642 759.00 | 14 328 492.00 | 14 971 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 160 093.00 | 4 336 139.00 | 17 823 954.00 | 22 160 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 586 601.00 | 3 595 616.00 | | 4 586 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 597.00 | 1 991 248.00 | | 1 687 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 109.00 | 12 772.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 405.00 | 6 375 735.00 | | 7 060 405.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 731.00 | 3 384 149.00 | | 3 420 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 972.00 | 470 004.00 | | 14 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 750.00 | 1 068 140.00 | | 765 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 786.00 | 6 910 454.00 | | 5 388 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 297.00 | 858 991.00 | | 759 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
EA Autres dettes | 67 329.00 | 75 891.00 | | 67 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 496.00 | 293 965.00 | | 325 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 218.00 | 13 061 594.00 | | 10 754 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 823 954.00 | 19 446 660.00 | | 17 823 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 977 198.00 | 187 061.00 | 54 164 260.00 | 53 977 198.00 |
FG Production vendue services | 3 414 751.00 | 1 966.00 | 3 416 716.00 | 3 414 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 391 949.00 | 189 027.00 | 57 580 976.00 | 57 391 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 635 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 679 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 860.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 122 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 43 089.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664.00 | 1 913.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 45 002.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 076.00 | 518.00 | | 22 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076.00 | 762.00 | | 22 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 354.00 | 44 239.00 | | -19 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 173.00 | 952 718.00 | | 792 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 638 367.00 | 53 827 730.00 | | 58 638 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 950 770.00 | 51 836 482.00 | | 56 950 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 597.00 | 1 991 248.00 | | 1 687 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557 696.00 | | 631 146.00 | 6 557 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 070 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 562.00 | | 2 741.00 | 756 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 254.00 | | 600 405.00 | 5 470 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 879.00 | | 28 000.00 | 330 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 973 921.00 | 605 540.00 | 973 921.00 | 973 921.00 |
6T Sur comptes clients | 29 929.00 | 7 330.00 | 40.00 | 29 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 859.00 | 612 860.00 | 973 960.00 | 1 003 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 191.00 | 612 860.00 | 973 960.00 | 1 013 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 860.00 | 973 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 786.00 | 5 388 786.00 | | 5 388 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 217.00 | 254 217.00 | | 254 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 879.00 | | | 358 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 541.00 | | | 1 960 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 129.00 | | | 1 045 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 068.00 | 2 890 068.00 | | 2 890 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 664.00 | 500 111.00 | 30 552.00 | 530 664.00 |
VI Groupe et associés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 219.00 | | | 572 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 788.00 | | | 1 772 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 661.00 | 4 969 782.00 | 358 879.00 | 5 328 661.00 |
VW T.V.A. | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988 468.00 | 9 957 915.00 | 30 552.00 | 9 988 468.00 |