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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 184.00 | 103 955.00 | 46 229.00 | 150 184.00 |
AH Fonds commercial | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
AP Constructions | 3 708 064.00 | 3 238 158.00 | 469 906.00 | 3 708 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 767.00 | 350 366.00 | 29 401.00 | 379 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 881.00 | 1 564 014.00 | 424 867.00 | 1 988 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 444.00 | | 830 444.00 | 830 444.00 |
BF Prêts | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 024.00 | 5 256 494.00 | 2 864 530.00 | 8 121 024.00 |
BT Marchandises | 10 306 670.00 | 911 243.00 | 9 395 427.00 | 10 306 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 633.00 | 69 550.00 | 2 543 083.00 | 2 612 633.00 |
BZ Autres créances | 18 103 768.00 | | 18 103 768.00 | 18 103 768.00 |
CF Disponibilités | 1 298 368.00 | | 1 298 368.00 | 1 298 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 643.00 | | 356 643.00 | 356 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 678 082.00 | 980 794.00 | 31 697 288.00 | 32 678 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 799 106.00 | 6 237 287.00 | 34 561 818.00 | 40 799 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 232 570.00 | 5 503 069.00 | | 6 232 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 581.00 | 1 571 000.00 | | 1 899 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 034.00 | 6 051.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 8 912 282.00 | 7 856 219.00 | | 8 912 282.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 235 248.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 235 248.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 877 481.00 | 7 237 601.00 | | 15 877 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 377.00 | 421 503.00 | | 297 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582 663.00 | 764 329.00 | | 1 582 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 590.00 | 12 557 665.00 | | 6 328 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 546.00 | 551 305.00 | | 531 546.00 |
EA Autres dettes | 145 916.00 | 359 299.00 | | 145 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 632.00 | 1 688 437.00 | | 876 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 640 205.00 | 23 580 138.00 | | 25 640 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 561 818.00 | 31 671 605.00 | | 34 561 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 305.00 | 6 119 632.00 | | 109 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 259 771.00 | 1 231 829.00 | 54 491 600.00 | 53 259 771.00 |
FG Production vendue services | 3 523 033.00 | 727.00 | 3 523 760.00 | 3 523 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 782 804.00 | 1 232 556.00 | 58 015 360.00 | 56 782 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 649 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 659 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 357 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911 966.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 265 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 1 060.00 | | 2 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 414.00 | 1 060.00 | | 228 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 281.00 | 46 003.00 | | 26 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 281.00 | 271 920.00 | | 26 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 133.00 | -270 860.00 | | 202 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 878.00 | 800 692.00 | | 705 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 977 172.00 | 62 694 809.00 | | 59 977 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 077 591.00 | 61 123 809.00 | | 58 077 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 581.00 | 1 571 000.00 | | 1 899 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715 840.00 | | 408 184.00 | 7 715 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 359 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 121 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 764.00 | | | 854 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506 973.00 | | 400 184.00 | 6 506 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 103.00 | | 8 000.00 | 354 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 584.00 | 694 910.00 | | 4 561 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 756.00 | 31 200.00 | | 72 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 828.00 | 663 710.00 | | 4 488 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 248.00 | | 225 917.00 | 235 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 626 056.00 | 911 243.00 | 1 626 056.00 | 1 626 056.00 |
6T Sur comptes clients | 68 827.00 | 723.00 | | 68 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 884.00 | 911 966.00 | 1 626 056.00 | 1 694 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 132.00 | 911 966.00 | 1 851 973.00 | 1 930 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 966.00 | 1 626 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 590.00 | 6 328 590.00 | | 6 328 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 579.00 | 178 579.00 | | 178 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 632.00 | 876 632.00 | | 876 632.00 |
UP Prêts | 7 424.00 | 3 000.00 | 4 424.00 | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 210.00 | 2 532 210.00 | | 2 532 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VB T. V. A. | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VC Groupe et associés | 16 368 536.00 | 16 368 536.00 | | 16 368 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768 177.00 | 6 925 954.00 | 7 607 500.00 | 15 768 177.00 |
VI Groupe et associés | 297 377.00 | 297 377.00 | | 297 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 020 000.00 | | | 15 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 401.00 | | | 409 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 360.00 | 1 607 360.00 | | 1 607 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 643.00 | 356 643.00 | | 356 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424 148.00 | 21 076 044.00 | 348 103.00 | 21 424 148.00 |
VW T.V.A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 057 542.00 | 15 215 319.00 | 7 607 500.00 | 24 057 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |