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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 184.00 | 135 099.00 | 15 085.00 | 150 184.00 |
AH Fonds commercial | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
AP Constructions | 3 708 064.00 | 3 571 973.00 | 136 092.00 | 3 708 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 698.00 | 373 128.00 | 31 570.00 | 404 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 215.00 | 1 807 180.00 | 274 036.00 | 2 081 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 595.00 | | 1 003 595.00 | 1 003 595.00 |
BF Prêts | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 808.00 | 5 887 379.00 | 2 704 429.00 | 8 591 808.00 |
BT Marchandises | 8 368 180.00 | 987 059.00 | 7 381 120.00 | 8 368 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 063.00 | 36 588.00 | 1 839 475.00 | 1 876 063.00 |
BZ Autres créances | 19 432 150.00 | | 19 432 150.00 | 19 432 150.00 |
CF Disponibilités | 323 032.00 | | 323 032.00 | 323 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 160 558.00 | 1 023 648.00 | 29 136 910.00 | 30 160 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 752 366.00 | 6 911 027.00 | 31 841 339.00 | 38 752 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 178 450.00 | 6 232 570.00 | | 7 178 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 761.00 | 1 899 581.00 | | 1 617 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 017.00 | 4 034.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574 326.00 | 8 912 282.00 | | 9 574 326.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 914 403.00 | 15 877 481.00 | | 11 914 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 302.00 | 297 377.00 | | 1 606 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 353.00 | 1 582 663.00 | | 1 605 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 782.00 | 6 328 590.00 | | 6 004 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 691.00 | 531 546.00 | | 514 691.00 |
EA Autres dettes | 58 894.00 | 145 916.00 | | 58 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 257.00 | 876 632.00 | | 553 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 257 682.00 | 25 640 205.00 | | 22 257 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 841 339.00 | 34 561 818.00 | | 31 841 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 189 753.00 | 15 215 319.00 | | 12 189 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174 100.00 | 109 305.00 | | 2 174 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 565 766.00 | 294 157.00 | 54 859 922.00 | 54 565 766.00 |
FG Production vendue services | 3 919 411.00 | 643.00 | 3 920 054.00 | 3 919 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 485 177.00 | 294 799.00 | 58 779 976.00 | 58 485 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 800 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 496 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 059.00 | |
GE Autres charges | | | 29 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 625 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 228 414.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 196.00 | 26 281.00 | | 86 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 196.00 | 26 281.00 | | 86 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 179.00 | 202 133.00 | | -84 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 496.00 | 705 878.00 | | 592 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000 400.00 | 59 977 172.00 | | 60 000 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 382 639.00 | 58 077 591.00 | | 58 382 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 761.00 | 1 899 581.00 | | 1 617 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 024.00 | | 473 785.00 | 8 121 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 539 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 591 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 197 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 764.00 | | | 854 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907 157.00 | | 290 416.00 | 6 907 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 103.00 | | 183 368.00 | 359 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256 494.00 | 630 885.00 | | 5 256 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 955.00 | 31 143.00 | | 103 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152 539.00 | 599 742.00 | | 5 152 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 911 243.00 | 987 059.00 | 911 243.00 | 911 243.00 |
6T Sur comptes clients | 69 550.00 | | 32 962.00 | 69 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 794.00 | 987 059.00 | 944 205.00 | 980 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 125.00 | 987 059.00 | 944 205.00 | 990 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 059.00 | 944 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 782.00 | 6 004 782.00 | | 6 004 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 257.00 | 553 257.00 | | 553 257.00 |
UP Prêts | 4 424.00 | 3 000.00 | 1 424.00 | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 048.00 | | 527 048.00 | 527 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 177.00 | 1 835 177.00 | | 1 835 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VB T. V. A. | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VC Groupe et associés | 17 646 592.00 | 17 646 592.00 | | 17 646 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 100.00 | 2 174 100.00 | | 2 174 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740 303.00 | 1 277 727.00 | 8 407 020.00 | 9 740 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 302.00 | 1 606 302.00 | | 1 606 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 359.00 | | | 887 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886 111.00 | | | 6 886 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 133.00 | 1 647 133.00 | | 1 647 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000 818.00 | 21 472 346.00 | 528 472.00 | 22 000 818.00 |
VW T.V.A. | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 652 329.00 | 12 189 753.00 | 8 407 020.00 | 20 652 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |