| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 585.00 | 55 119.00 | 1 466.00 | 56 585.00 |
AH Fonds commercial | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
AP Constructions | 3 708 064.00 | 2 515 220.00 | 1 192 844.00 | 3 708 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 032.00 | 265 015.00 | 71 017.00 | 336 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 177.00 | 1 050 402.00 | 753 775.00 | 1 804 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 358 879.00 | | 358 879.00 | 358 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 318.00 | 3 885 756.00 | 3 082 562.00 | 6 968 318.00 |
BT Marchandises | 13 078 276.00 | 1 769 583.00 | 11 308 694.00 | 13 078 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 684.00 | 37 490.00 | 2 229 194.00 | 2 266 684.00 |
BZ Autres créances | 3 863 724.00 | | 3 863 724.00 | 3 863 724.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 446 725.00 | 1 807 072.00 | 17 639 653.00 | 19 446 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 415 043.00 | 5 692 828.00 | 20 722 215.00 | 26 415 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 273 935.00 | 4 586 601.00 | | 5 273 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 103.00 | 1 687 597.00 | | 681 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 171.00 | 10 109.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 307.00 | 7 060 405.00 | | 6 739 307.00 |
DP Provisions pour risques | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 061.00 | 3 420 731.00 | | 4 003 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 678.00 | 765 750.00 | | 771 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591 091.00 | 5 388 786.00 | | 7 591 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 565.00 | 759 297.00 | | 641 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 914.00 | 11 857.00 | | 23 914.00 |
EA Autres dettes | 120 692.00 | 67 329.00 | | 120 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 575.00 | 325 496.00 | | 821 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 973 576.00 | 10 754 218.00 | | 13 973 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 722 215.00 | 17 823 954.00 | | 20 722 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 201 898.00 | 9 957 915.00 | | 13 201 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866 615.00 | 2 890 068.00 | | 3 866 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 247 565.00 | 401 054.00 | 48 648 619.00 | 48 247 565.00 |
FG Production vendue services | 3 523 536.00 | 1 788.00 | 3 525 323.00 | 3 523 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 771 101.00 | 402 842.00 | 52 173 943.00 | 51 771 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 810 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 965 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 937 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770 795.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 806 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 684.00 | 58.00 | | 36 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 2 664.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 622.00 | 2 721.00 | | 38 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 195.00 | 22 076.00 | | 78 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 195.00 | 22 076.00 | | 78 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 573.00 | -19 354.00 | | -39 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 849.00 | 792 173.00 | | 293 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 869 834.00 | 58 638 367.00 | | 52 869 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 188 731.00 | 56 950 770.00 | | 52 188 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 103.00 | 1 687 597.00 | | 681 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 841.00 | | 149 113.00 | 7 188 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 000.00 | 226 637.00 | 6 968 318.00 | 143 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | 226 637.00 | 5 848 274.00 | 143 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 303.00 | | 1 862.00 | 759 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 659.00 | | 147 251.00 | 6 070 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 879.00 | | | 358 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 380.00 | 419 013.00 | 226 637.00 | 3 693 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 274.00 | 845.00 | | 54 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 106.00 | 418 168.00 | 226 637.00 | 3 639 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 540.00 | 1 769 583.00 | 605 540.00 | 605 540.00 |
6T Sur comptes clients | 37 219.00 | 1 212.00 | 941.00 | 37 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 759.00 | 1 770 795.00 | 606 482.00 | 642 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 091.00 | 1 770 795.00 | 606 482.00 | 652 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770 795.00 | 606 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591 091.00 | 7 591 091.00 | | 7 591 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 882.00 | 289 882.00 | | 289 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 672.00 | 229 672.00 | | 229 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 575.00 | 821 575.00 | | 821 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 879.00 | | | 338 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 714.00 | | | 2 221 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
VB T. V. A. | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 863 164.00 | | | 1 863 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866 615.00 | 3 866 615.00 | | 3 866 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 111.00 | | | 500 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 998.00 | | | 1 733 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 087.00 | 6 359 208.00 | 358 879.00 | 6 718 087.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 201 898.00 | 13 201 898.00 | | 13 201 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |