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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 184.00 | 72 756.00 | 77 429.00 | 150 184.00 |
AH Fonds commercial | 704 580.00 | | 704 580.00 | 704 580.00 |
AP Constructions | 3 708 064.00 | 2 842 749.00 | 865 316.00 | 3 708 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 491.00 | 325 659.00 | 39 832.00 | 365 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 183.00 | 1 320 421.00 | 617 763.00 | 1 938 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 234.00 | | 495 234.00 | 495 234.00 |
BF Prêts | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 840.00 | 4 561 584.00 | 3 154 256.00 | 7 715 840.00 |
BT Marchandises | 18 664 009.00 | 1 626 056.00 | 17 037 953.00 | 18 664 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 645.00 | 68 827.00 | 2 511 818.00 | 2 580 645.00 |
BZ Autres créances | 7 432 680.00 | | 7 432 680.00 | 7 432 680.00 |
CF Disponibilités | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 945.00 | | 358 945.00 | 358 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212 233.00 | 1 694 884.00 | 28 517 349.00 | 30 212 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 928 073.00 | 6 256 468.00 | 31 671 605.00 | 37 928 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 503 069.00 | 5 355 038.00 | | 5 503 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 000.00 | 933 431.00 | | 1 571 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 051.00 | 7 111.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856 219.00 | 7 071 678.00 | | 7 856 219.00 |
DP Provisions pour risques | 235 248.00 | 9 331.00 | | 235 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 248.00 | 9 331.00 | | 235 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237 601.00 | 5 258 585.00 | | 7 237 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 503.00 | 60 165.00 | | 421 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 329.00 | 777 273.00 | | 764 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557 665.00 | 9 764 558.00 | | 12 557 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 305.00 | 518 527.00 | | 551 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 464.00 | | |
EA Autres dettes | 359 299.00 | 150 200.00 | | 359 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 437.00 | 942 024.00 | | 1 688 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 580 138.00 | 17 471 794.00 | | 23 580 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 671 605.00 | 24 552 804.00 | | 31 671 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 357 477.00 | 16 694 521.00 | | 22 357 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 119 632.00 | 5 174 230.00 | | 6 119 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 124 881.00 | 708 792.00 | 55 833 673.00 | 55 124 881.00 |
FG Production vendue services | 3 833 327.00 | 3 588.00 | 3 836 915.00 | 3 833 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 958 208.00 | 712 380.00 | 59 670 588.00 | 58 958 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 653 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 169 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649 511.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 017 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 860.00 | 1 060.00 | | -270 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 692.00 | 392 543.00 | | 800 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 694 809.00 | 54 348 723.00 | | 62 694 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 123 809.00 | 53 415 292.00 | | 61 123 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 000.00 | 933 431.00 | | 1 571 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 562.00 | | 554 854.00 | 7 193 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 576.00 | 354 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 576.00 | 7 715 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 506 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 124.00 | | 91 640.00 | 763 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 559.00 | | 439 414.00 | 6 067 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 879.00 | | 23 800.00 | 362 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 987.00 | 330 597.00 | | 4 230 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 106.00 | 16 650.00 | | 56 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 881.00 | 313 947.00 | | 4 174 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 331.00 | 225 917.00 | | 9 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 926 880.00 | 1 626 056.00 | 2 926 880.00 | 2 926 880.00 |
6T Sur comptes clients | 52 966.00 | 23 455.00 | 7 593.00 | 52 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979 845.00 | 1 649 511.00 | 2 934 473.00 | 2 979 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 177.00 | 1 875 428.00 | 2 934 473.00 | 2 989 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649 511.00 | 2 934 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557 665.00 | 12 557 665.00 | | 12 557 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 299.00 | 359 299.00 | | 359 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688 437.00 | 1 688 437.00 | | 1 688 437.00 |
UP Prêts | 10 424.00 | 424.00 | 10 000.00 | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 090.00 | 2 501 090.00 | | 2 501 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VB T. V. A. | 1 079 271.00 | 1 079 271.00 | | 1 079 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 863 157.00 | 3 863 157.00 | | 3 863 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 119 632.00 | 6 119 632.00 | | 6 119 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 969.00 | 659 636.00 | 458 333.00 | 1 117 969.00 |
VI Groupe et associés | 421 503.00 | 421 503.00 | | 421 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 843.00 | | | 1 515 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 441.00 | | | 482 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 562.00 | 2 474 562.00 | | 2 474 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 945.00 | 358 945.00 | | 358 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726 374.00 | 10 372 695.00 | 353 679.00 | 10 726 374.00 |
VW T.V.A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 815 810.00 | 22 357 477.00 | 458 333.00 | 22 815 810.00 |