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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 510.00 | | 742 510.00 | 742 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 687.00 | 139 959.00 | 14 728.00 | 154 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 897.00 | 2 487 832.00 | 605 065.00 | 3 092 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BF Prêts | 89 129.00 | 27 650.00 | 61 478.00 | 89 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 884.00 | 2 655 443.00 | 1 482 441.00 | 4 137 884.00 |
BT Marchandises | 1 317 469.00 | 45 039.00 | 1 272 429.00 | 1 317 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 189.00 | 73 348.00 | 1 429 840.00 | 1 503 189.00 |
BZ Autres créances | 1 803 446.00 | | 1 803 446.00 | 1 803 446.00 |
CF Disponibilités | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 590.00 | 118 388.00 | 4 929 201.00 | 5 047 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 475.00 | 2 773 831.00 | 6 411 643.00 | 9 185 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
CU Autres participations | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DG Autres réserves | 1 401 269.00 | | | 1 401 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 636.00 | | | 327 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 209.00 | | | 2 306 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 868.00 | | | 417 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 023.00 | | | 1 882 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 900.00 | | | 525 900.00 |
EA Autres dettes | 1 278 426.00 | | | 1 278 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 433.00 | | | 4 105 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 643.00 | | | 6 411 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 611.00 | | | 3 865 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 118 792.00 | | 14 118 792.00 | 14 118 792.00 |
FG Production vendue services | 713 574.00 | | 713 574.00 | 713 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 832 366.00 | | 14 832 366.00 | 14 832 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 861 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 501.00 | |
GE Autres charges | | | 239 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 317.00 | | | 14 913 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 585 681.00 | | | 14 585 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 636.00 | | | 327 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 803.00 | | | 4 194 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 754.00 | | | 3 283 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 538.00 | | | 168 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 042.00 | 218 326.00 | 398 576.00 | 2 808 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 042.00 | 218 326.00 | 398 576.00 | 2 808 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 023.00 | 1 882 023.00 | | 1 882 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 900.00 | 525 900.00 | | 525 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 427.00 | 1 278 427.00 | | 1 278 427.00 |
UP Prêts | 89 130.00 | 27 200.00 | | 89 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 556.00 | 117 734.00 | 218 193.00 | 357 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 174.00 | 3 407 145.00 | 66 030.00 | 3 473 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 434.00 | 3 865 611.00 | 218 193.00 | 4 105 434.00 |