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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 1 727.00 | 3 780.00 | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 742 511.00 | | 742 511.00 | 742 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 250.00 | 112 188.00 | 36 062.00 | 148 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 252.00 | 2 291 918.00 | 891 334.00 | 3 183 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BF Prêts | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 229.00 | 2 405 832.00 | 1 823 397.00 | 4 229 229.00 |
BT Marchandises | 1 230 000.00 | 57 475.00 | 1 172 525.00 | 1 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 208.00 | 24 310.00 | 1 352 898.00 | 1 377 208.00 |
BZ Autres créances | 2 307 524.00 | | 2 307 524.00 | 2 307 524.00 |
CF Disponibilités | 765 399.00 | | 765 399.00 | 765 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 777.00 | 81 785.00 | 5 709 991.00 | 5 791 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 005.00 | 2 487 617.00 | 7 533 388.00 | 10 021 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
CU Autres participations | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 050.00 | 433 050.00 | | 433 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
DG Autres réserves | 2 295 493.00 | 2 002 120.00 | | 2 295 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 394.00 | 437 722.00 | | 193 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 342.00 | 14 536.00 | | 121 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 533.00 | 3 031 683.00 | | 3 187 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 781.00 | 283 159.00 | | 174 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 161.00 | 77 675.00 | | 65 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 835.00 | 1 898 384.00 | | 1 936 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 051.00 | 547 424.00 | | 559 051.00 |
EA Autres dettes | 1 608 607.00 | 1 480 456.00 | | 1 608 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419.00 | 20 895.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 855.00 | 4 318 993.00 | | 4 345 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 388.00 | 7 350 677.00 | | 7 533 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 039.00 | 4 133 590.00 | | 4 230 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 330 856.00 | | 16 330 856.00 | 16 330 856.00 |
FG Production vendue services | 786 286.00 | | 786 286.00 | 786 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 117 142.00 | | 17 117 142.00 | 17 117 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 191 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 638 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 358.00 | |
GE Autres charges | | | 44 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 964 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 275.00 | 74 603.00 | | 62 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 773.00 | 11 907.00 | | 24 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 413.00 | 32 727.00 | | 22 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 653.00 | 7 534.00 | | 42 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666.00 | 340.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 731.00 | 40 601.00 | | 66 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 964.00 | 5 280.00 | | 26 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 385.00 | 30 703.00 | | 10 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | 8 244.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 189.00 | 44 227.00 | | 38 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 542.00 | -3 627.00 | | 28 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 097.00 | 142 813.00 | | 64 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 112.00 | 16 742 185.00 | | 17 262 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 068 719.00 | 16 304 463.00 | | 17 068 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 394.00 | 437 722.00 | | 193 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 064.00 | 15 471.00 | | 49 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 384.00 | 7 282.00 | 562 993.00 | 4 356 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 558.00 | 145 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 431.00 | 4 229 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 873.00 | 3 335 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 495.00 | | 1 523.00 | 746 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 729.00 | 7 282.00 | 397 486.00 | 3 488 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 161.00 | | 163 984.00 | 121 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 847.00 | 324 518.00 | 520 533.00 | 2 601 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 1 051.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 172.00 | 323 467.00 | 520 533.00 | 2 601 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | 5 883.00 | 10 172.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 63 358.00 | 10 172.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 63 358.00 | 10 172.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 358.00 | 10 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 835.00 | 1 936 835.00 | | 1 936 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 902.00 | 241 902.00 | | 241 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 607.00 | 1 608 607.00 | | 1 608 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UP Prêts | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 982.00 | 1 348 982.00 | | 1 348 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VC Groupe et associés | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 455.00 | 58 640.00 | 115 815.00 | 174 455.00 |
VI Groupe et associés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
VP Divers | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 239.00 | 2 076 239.00 | | 2 076 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 331.00 | 3 878 231.00 | 4 100.00 | 3 882 331.00 |
VW T.V.A. | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 855.00 | 4 230 039.00 | 115 815.00 | 4 345 855.00 |