| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 3 929.00 | 1 578.00 | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 742 511.00 | | 742 511.00 | 742 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 825.00 | 151 636.00 | 36 189.00 | 187 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 601.00 | 2 519 461.00 | 625 140.00 | 3 144 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BF Prêts | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 801.00 | 2 675 027.00 | 1 534 775.00 | 4 209 801.00 |
BT Marchandises | 1 225 098.00 | 3 799.00 | 1 221 299.00 | 1 225 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 359.00 | 54 317.00 | 1 284 042.00 | 1 338 359.00 |
BZ Autres créances | 2 292 086.00 | | 2 292 086.00 | 2 292 086.00 |
CF Disponibilités | 1 170 406.00 | | 1 170 406.00 | 1 170 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 518.00 | 58 116.00 | 6 073 402.00 | 6 131 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 319.00 | 2 733 142.00 | 7 608 177.00 | 10 341 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 050.00 | 433 050.00 | | 433 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
DG Autres réserves | 2 613 213.00 | 2 416 711.00 | | 2 613 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 318.00 | 297 547.00 | | 276 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 444.00 | 113 586.00 | | 125 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 280.00 | 3 405 149.00 | | 3 592 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 073.00 | 139 886.00 | | 96 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 33 613.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 572.00 | 870 641.00 | | 1 770 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 276.00 | 2 031 011.00 | | 442 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 705 675.00 | 18 604.00 | | 1 705 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 015 897.00 | 3 101 437.00 | | 4 015 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 177.00 | 6 506 586.00 | | 7 608 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 511.00 | 3 005 608.00 | | 3 958 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 74.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 416 985.00 | | 13 416 985.00 | 13 416 985.00 |
FG Production vendue services | 709 181.00 | | 709 181.00 | 709 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 126 166.00 | | 14 126 166.00 | 14 126 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 875 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 322.00 | |
GE Autres charges | | | 34 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 286 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 389.00 | 47 859.00 | | 35 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 905.00 | 30 466.00 | | 24 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 675.00 | 22 956.00 | | 36 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 068.00 | 66 838.00 | | 55 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 744.00 | 89 794.00 | | 91 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 1 803.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 8 556.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 10 446.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 744.00 | 79 347.00 | | 89 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | 32 624.00 | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 562 970.00 | 10 468 124.00 | | 14 562 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286 651.00 | 10 170 578.00 | | 14 286 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 318.00 | 297 547.00 | | 276 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 967.00 | 38 059.00 | | 56 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 428.00 | | 462 647.00 | 4 302 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 018.00 | | | 748 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 062.00 | | 172 347.00 | 3 384 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 348.00 | | 290 300.00 | 170 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 798.00 | 280 460.00 | 206 232.00 | 2 600 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 1 101.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 970.00 | 279 359.00 | 206 232.00 | 2 597 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 485.00 | | 7 686.00 | 11 485.00 |
6T Sur comptes clients | 32 806.00 | 34 322.00 | 12 811.00 | 32 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 291.00 | 34 322.00 | 20 497.00 | 44 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 291.00 | 34 322.00 | 20 497.00 | 44 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 322.00 | 20 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 572.00 | 1 770 572.00 | | 1 770 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 675.00 | 1 705 675.00 | | 1 705 675.00 |
UP Prêts | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 035.00 | 1 282 035.00 | | 1 282 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VB T. V. A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 858.00 | 38 472.00 | 57 386.00 | 95 858.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 857.00 | 2 256 857.00 | | 2 256 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 430.00 | 3 712 637.00 | 115 793.00 | 3 828 430.00 |
VW T.V.A. | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 897.00 | 3 958 511.00 | 57 386.00 | 4 015 897.00 |