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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 510.00 | | 742 510.00 | 742 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 042.00 | 148 447.00 | 40 595.00 | 189 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505 363.00 | 2 698 969.00 | 806 394.00 | 3 505 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 91 051.00 | 28 071.00 | 62 980.00 | 91 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 193.00 | 2 875 487.00 | 1 702 705.00 | 4 578 193.00 |
BT Marchandises | 1 321 127.00 | | 1 321 127.00 | 1 321 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 589.00 | 60 803.00 | 1 661 786.00 | 1 722 589.00 |
BZ Autres créances | 2 178 327.00 | | 2 178 327.00 | 2 178 327.00 |
CF Disponibilités | 291 884.00 | | 291 884.00 | 291 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 044.00 | 60 803.00 | 5 541 240.00 | 5 602 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 237.00 | 2 936 291.00 | 7 243 946.00 | 10 180 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DG Autres réserves | 1 642 295.00 | | | 1 642 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 435.00 | | | 446 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 248.00 | | | 2 682 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 961.00 | | | 413 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 605.00 | | | 2 234 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 569.00 | | | 561 569.00 |
EA Autres dettes | 1 350 345.00 | | | 1 350 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 698.00 | | | 4 561 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 946.00 | | | 7 243 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 630.00 | | | 4 278 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 966 257.00 | | 14 966 257.00 | 14 966 257.00 |
FG Production vendue services | 845 211.00 | | 845 211.00 | 845 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 811 469.00 | | 15 811 469.00 | 15 811 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 597 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 312 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 286 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 645.00 | | | 290 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 945 671.00 | | | 15 945 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 499 236.00 | | | 15 499 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 435.00 | | | 446 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 885.00 | 530 247.00 | 89 939.00 | 4 137 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 511.00 | | | 742 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 032.00 | 498 051.00 | 59 678.00 | 3 256 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 342.00 | 32 196.00 | 30 261.00 | 139 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 792.00 | 254 283.00 | 34 658.00 | 2 627 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 792.00 | 254 283.00 | 34 658.00 | 2 627 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 276 510.00 | 23 910.00 | 19 710.00 | 276 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 349.00 | 11 434.00 | 23 979.00 | 73 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 039.00 | 13 825.00 | 70 989.00 | 146 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 039.00 | 13 825.00 | 70 989.00 | 146 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 434.00 | 69 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 391.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 606.00 | 2 234 606.00 | | 2 234 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 345.00 | 1 350 345.00 | | 1 350 345.00 |
UP Prêts | 91 052.00 | 33 000.00 | | 91 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 590.00 | | | 1 722 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 652.00 | 130 585.00 | 245 215.00 | 413 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
VP Divers | 2 178 328.00 | | | 2 178 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 570.00 | 561 570.00 | | 561 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 185.00 | 4 022 033.00 | 62 152.00 | 4 084 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 698.00 | 4 278 631.00 | 245 215.00 | 4 561 698.00 |