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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 675.00 | 3 309.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 742 511.00 | | 742 511.00 | 742 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 785.00 | 157 841.00 | 28 944.00 | 186 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 149.00 | 2 443 331.00 | 834 817.00 | 3 278 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BF Prêts | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 384.00 | 2 601 847.00 | 1 754 537.00 | 4 356 384.00 |
BT Marchandises | 1 280 730.00 | | 1 280 730.00 | 1 280 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 151.00 | 28 600.00 | 1 446 551.00 | 1 475 151.00 |
BZ Autres créances | 2 282 759.00 | | 2 282 759.00 | 2 282 759.00 |
CF Disponibilités | 473 166.00 | | 473 166.00 | 473 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 739.00 | 28 600.00 | 5 596 140.00 | 5 624 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 123.00 | 2 630 447.00 | 7 350 677.00 | 9 981 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
CU Autres participations | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 050.00 | 433 050.00 | | 433 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
DG Autres réserves | 2 002 120.00 | 1 642 295.00 | | 2 002 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 722.00 | 446 435.00 | | 437 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 536.00 | 16 213.00 | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 683.00 | 2 682 248.00 | | 3 031 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 159.00 | 413 962.00 | | 283 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 675.00 | 1 216.00 | | 77 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 384.00 | 2 234 606.00 | | 1 898 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 424.00 | 561 570.00 | | 547 424.00 |
EA Autres dettes | 1 480 456.00 | 1 350 345.00 | | 1 480 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 993.00 | 4 561 698.00 | | 4 318 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 677.00 | 7 243 946.00 | | 7 350 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 590.00 | 4 561 698.00 | | 4 133 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 872 121.00 | | 15 872 121.00 | 15 872 121.00 |
FG Production vendue services | 679 706.00 | | 679 706.00 | 679 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 551 827.00 | | 16 551 827.00 | 16 551 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 021 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 58 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 114 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 603.00 | 20 255.00 | | 74 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 907.00 | 290 646.00 | | 11 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 727.00 | 31 043.00 | | 32 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 534.00 | 2 670.00 | | 7 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 601.00 | 33 713.00 | | 40 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 12 918.00 | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 703.00 | 16 572.00 | | 30 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 227.00 | 29 491.00 | | 44 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | 4 223.00 | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 813.00 | 175 953.00 | | 142 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 742 185.00 | 15 945 671.00 | | 16 742 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 304 463.00 | 15 499 236.00 | | 16 304 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 722.00 | 446 435.00 | | 437 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 471.00 | 29 625.00 | | 15 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 193.00 | | 390 184.00 | 4 578 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 134.00 | 121 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 993.00 | 4 356 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 860.00 | 3 488 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 511.00 | | 3 984.00 | 742 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 406.00 | | 331 182.00 | 3 694 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 277.00 | | 55 018.00 | 141 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 417.00 | 289 761.00 | 535 330.00 | 2 847 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 417.00 | 289 086.00 | 535 330.00 | 2 847 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
6T Sur comptes clients | 60 804.00 | 9 112.00 | 41 316.00 | 60 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 875.00 | 9 112.00 | 69 387.00 | 88 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 875.00 | 9 112.00 | 69 387.00 | 88 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 112.00 | 41 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 384.00 | 1 898 384.00 | | 1 898 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 026.00 | 249 026.00 | | 249 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 456.00 | 1 480 456.00 | | 1 480 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UP Prêts | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 459.00 | 1 441 459.00 | | 1 441 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 315 951.00 | 315 951.00 | | 315 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 159.00 | 108 755.00 | 172 197.00 | 283 159.00 |
VI Groupe et associés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 361.00 | 1 942 361.00 | | 1 942 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 488.00 | 3 917 388.00 | 4 100.00 | 3 921 488.00 |
VW T.V.A. | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 993.00 | 4 133 590.00 | 172 197.00 | 4 307 993.00 |