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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 2 828.00 | 2 679.00 | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 742 511.00 | | 742 511.00 | 742 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 065.00 | 129 778.00 | 51 286.00 | 181 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185 281.00 | 2 468 192.00 | 717 089.00 | 3 185 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BF Prêts | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 428.00 | 2 600 798.00 | 1 701 630.00 | 4 302 428.00 |
BT Marchandises | 1 014 335.00 | 11 485.00 | 1 002 849.00 | 1 014 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 318.00 | 32 806.00 | 496 512.00 | 529 318.00 |
BZ Autres créances | 2 424 515.00 | | 2 424 515.00 | 2 424 515.00 |
CF Disponibilités | 802 271.00 | | 802 271.00 | 802 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 247.00 | 44 291.00 | 4 804 956.00 | 4 849 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 675.00 | 2 645 089.00 | 6 506 586.00 | 9 151 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
CU Autres participations | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 050.00 | 433 050.00 | | 433 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
DG Autres réserves | 2 416 711.00 | 2 295 493.00 | | 2 416 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 547.00 | 193 394.00 | | 297 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 586.00 | 121 342.00 | | 113 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 149.00 | 3 187 533.00 | | 3 405 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 886.00 | 174 781.00 | | 139 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 613.00 | 65 161.00 | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 641.00 | 1 936 835.00 | | 870 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 011.00 | 2 139 735.00 | | 2 031 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 18 604.00 | 27 922.00 | | 18 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 082.00 | 1 419.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 437.00 | 4 345 855.00 | | 3 101 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 586.00 | 7 533 388.00 | | 6 506 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 608.00 | 4 230 039.00 | | 3 005 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 326.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332 038.00 | | 9 332 038.00 | 9 332 038.00 |
FG Production vendue services | 710 615.00 | | 710 615.00 | 710 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 042 652.00 | | 10 042 652.00 | 10 042 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 37 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 126 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 956.00 | 22 413.00 | | 22 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 838.00 | 42 653.00 | | 66 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 794.00 | 66 731.00 | | 89 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 26 964.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | 10 385.00 | | 8 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 841.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 38 189.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 347.00 | 28 542.00 | | 79 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 64 097.00 | | 32 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 124.00 | 17 262 112.00 | | 10 468 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170 578.00 | 17 068 719.00 | | 10 170 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 547.00 | 193 394.00 | | 297 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 229.00 | | 450 016.00 | 4 229 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 093.00 | 170 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 375 796.00 | 4 302 428.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 120 703.00 | 3 384 062.00 | 1 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 018.00 | | | 748 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 624.00 | | 170 161.00 | 3 335 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 587.00 | | 279 855.00 | 145 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 832.00 | 307 113.00 | 112 146.00 | 2 405 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 1 101.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 106.00 | 306 011.00 | 112 146.00 | 2 404 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 475.00 | 11 485.00 | 57 475.00 | 57 475.00 |
6T Sur comptes clients | 24 310.00 | 15 690.00 | 7 195.00 | 24 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 785.00 | 27 176.00 | 64 670.00 | 81 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 785.00 | 27 176.00 | 64 670.00 | 81 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 176.00 | 64 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 641.00 | 870 641.00 | | 870 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 284.00 | 1 655 284.00 | | 1 655 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UP Prêts | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 490 582.00 | 490 582.00 | | 490 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 812.00 | 43 984.00 | 95 829.00 | 139 812.00 |
VI Groupe et associés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VP Divers | 230 688.00 | 230 688.00 | | 230 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 603.00 | 1 983 603.00 | | 1 983 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 127.00 | 3 150 027.00 | 4 100.00 | 3 154 127.00 |
VW T.V.A. | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 437.00 | 3 005 608.00 | 95 829.00 | 3 101 437.00 |