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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 121 235.00 | 56 942.00 | 64 293.00 | 121 235.00 |
AP Constructions | 1 246 784.00 | 1 209 246.00 | 37 538.00 | 1 246 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 801.00 | 402 565.00 | 95 236.00 | 497 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 515.00 | 670 751.00 | 179 764.00 | 850 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 044.00 | 2 344 077.00 | 376 967.00 | 2 721 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CF Disponibilités | 430 689.00 | | 430 689.00 | 430 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 018.00 | | 619 018.00 | 619 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 062.00 | 2 344 077.00 | 995 985.00 | 3 340 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 224.00 | -13 143.00 | | 39 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | 52 367.00 | | 27 585.00 |
DK Provisions réglementées | 12 809.00 | 11 044.00 | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 759 618.00 | 730 268.00 | | 759 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | 36 827.00 | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 5.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 69 892.00 | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 717.00 | 116 443.00 | | 117 717.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 14 596.00 | | 11 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 367.00 | 237 762.00 | | 236 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 985.00 | 968 030.00 | | 995 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 238.00 | 222 189.00 | | 233 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 657.00 | | 118 831.00 | 2 608 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 444.00 | 2 721 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 2 716 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 949.00 | | 118 831.00 | 2 603 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 913.00 | 65 607.00 | 6 444.00 | 2 284 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 1 372.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 712.00 | 64 235.00 | 6 444.00 | 2 281 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 044.00 | 1 765.00 | | 11 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 411.00 | 1 765.00 | 2 367.00 | 13 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 861.00 | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 659.00 | 22 530.00 | 3 129.00 | 25 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 367.00 | 233 238.00 | 3 129.00 | 236 367.00 |