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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 8 087.00 | 2 713.00 | 10 800.00 |
AN Terrains | 141 901.00 | 68 692.00 | 73 209.00 | 141 901.00 |
AP Constructions | 1 268 579.00 | 1 254 423.00 | 14 156.00 | 1 268 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 715.00 | 346 179.00 | 323 536.00 | 669 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 684.00 | 799 633.00 | 87 051.00 | 886 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 815.00 | 2 477 014.00 | 500 800.00 | 2 977 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 542 777.00 | | 542 777.00 | 542 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 974.00 | | 672 974.00 | 672 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 789.00 | 2 477 014.00 | 1 173 775.00 | 3 650 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 102.00 | 696 102.00 | | 696 102.00 |
DH Report à nouveau | -50 649.00 | | | -50 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 936.00 | -50 649.00 | | 152 936.00 |
DK Provisions réglementées | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 911 918.00 | 758 982.00 | | 911 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 148.00 | 1 538.00 | | 26 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 43 024.00 | | 42 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 234.00 | 162 447.00 | | 160 234.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 38 095.00 | | 25 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 857.00 | 252 473.00 | | 261 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 775.00 | 1 011 455.00 | | 1 173 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 052.00 | | 78 763.00 | 2 899 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 117.00 | | 78 763.00 | 2 888 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 314.00 | 62 700.00 | | 2 414 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 2 900.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 127.00 | 59 800.00 | | 2 409 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 978.00 | 32 857.00 | 120.00 | 32 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 634.00 | 235 634.00 | | 235 634.00 |