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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 121 235.00 | 60 434.00 | 60 801.00 | 121 235.00 |
AP Constructions | 1 259 615.00 | 1 221 827.00 | 37 788.00 | 1 259 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 336.00 | 299 117.00 | 286 219.00 | 585 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 492.00 | 701 892.00 | 164 600.00 | 866 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 887.00 | 2 287 843.00 | 557 044.00 | 2 844 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CF Disponibilités | 386 066.00 | | 386 066.00 | 386 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 313.00 | | 554 313.00 | 554 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 200.00 | 2 287 843.00 | 1 111 357.00 | 3 399 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 570 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 809.00 | 39 224.00 | | 36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | 27 585.00 | | 66 416.00 |
DK Provisions réglementées | 11 431.00 | 12 809.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 824 655.00 | 759 618.00 | | 824 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 468.00 | 25 659.00 | | 58 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 10 360.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 61 904.00 | | 53 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 469.00 | 117 717.00 | | 133 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EA Autres dettes | 13 710.00 | 11 726.00 | | 13 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 702.00 | 236 367.00 | | 286 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 357.00 | 995 985.00 | | 1 111 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 044.00 | | 240 806.00 | 2 721 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 964.00 | 2 844 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 964.00 | 2 840 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 336.00 | | 240 806.00 | 2 716 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 358.00 | 62 449.00 | 116 964.00 | 2 342 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 785.00 | 62 449.00 | 116 964.00 | 2 337 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 809.00 | 2 258.00 | 3 637.00 | 12 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 809.00 | 2 258.00 | 3 637.00 | 12 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 258.00 | 3 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 468.00 | 31 018.00 | 27 450.00 | 58 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 702.00 | 259 252.00 | 27 450.00 | 286 702.00 |