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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 5 273.00 | 3 097.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 121 235.00 | 63 823.00 | 57 413.00 | 121 235.00 |
AP Constructions | 1 268 579.00 | 1 232 252.00 | 36 327.00 | 1 268 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 601.00 | 280 613.00 | 336 988.00 | 617 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 125.00 | 710 015.00 | 143 110.00 | 853 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 045.00 | 2 291 976.00 | 577 070.00 | 2 869 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
CF Disponibilités | 368 133.00 | | 368 133.00 | 368 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 587.00 | 2 291 976.00 | 1 130 611.00 | 3 422 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 000.00 | 600 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 225.00 | 36 809.00 | | 23 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 66 416.00 | | 23 201.00 |
DK Provisions réglementées | 10 378.00 | 11 431.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 846 804.00 | 824 655.00 | | 846 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 450.00 | 58 468.00 | | 27 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 11 712.00 | | 7 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | 53 946.00 | | 57 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 530.00 | 133 469.00 | | 160 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 397.00 | | |
EA Autres dettes | 22 663.00 | 13 710.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 807.00 | 286 702.00 | | 283 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 611.00 | 1 111 357.00 | | 1 130 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 510.00 | 259 252.00 | | 276 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 887.00 | | 100 691.00 | 2 844 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 533.00 | 2 869 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 533.00 | 2 860 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 3 797.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 178.00 | | 96 894.00 | 2 840 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 843.00 | 73 165.00 | 69 033.00 | 2 287 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 700.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 270.00 | 72 466.00 | 69 033.00 | 2 283 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 431.00 | 836.00 | 1 889.00 | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | 836.00 | 1 889.00 | 11 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 450.00 | 20 153.00 | 7 297.00 | 27 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 184.00 | 267 887.00 | 7 297.00 | 275 184.00 |