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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 6 538.00 | 1 832.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 121 235.00 | 65 692.00 | 55 544.00 | 121 235.00 |
AP Constructions | 1 268 579.00 | 1 242 130.00 | 26 449.00 | 1 268 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 742.00 | 299 721.00 | 316 020.00 | 615 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 086.00 | 738 134.00 | 134 951.00 | 873 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 147.00 | 2 352 215.00 | 534 932.00 | 2 887 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CF Disponibilités | 378 469.00 | | 378 469.00 | 378 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 795.00 | | 528 795.00 | 528 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 941.00 | 2 352 215.00 | 1 063 726.00 | 3 415 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000.00 | 680 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 426.00 | 23 225.00 | | 26 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | 23 201.00 | | 39 676.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 10 378.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 814 102.00 | 846 804.00 | | 814 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | 27 450.00 | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 8 624.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 172.00 | | 57 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 902.00 | 160 530.00 | | 120 902.00 |
EA Autres dettes | 51 008.00 | 22 663.00 | | 51 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 624.00 | 283 807.00 | | 249 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 726.00 | 1 130 611.00 | | 1 063 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 045.00 | | 32 873.00 | 2 869 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 771.00 | 2 887 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | 2 878 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 540.00 | | 32 873.00 | 2 860 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 976.00 | 75 011.00 | 14 771.00 | 2 291 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 1 266.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 703.00 | 73 745.00 | 14 771.00 | 2 286 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 378.00 | 62.00 | 2 440.00 | 10 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 378.00 | 62.00 | 2 440.00 | 10 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 625.00 | 243 625.00 | | 243 625.00 |