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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 5 187.00 | 5 613.00 | 10 800.00 |
AN Terrains | 121 235.00 | 67 192.00 | 54 043.00 | 121 235.00 |
AP Constructions | 1 268 579.00 | 1 250 160.00 | 18 419.00 | 1 268 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 217.00 | 319 951.00 | 305 266.00 | 625 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 086.00 | 771 824.00 | 101 262.00 | 873 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 052.00 | 2 414 314.00 | 484 738.00 | 2 899 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
CF Disponibilités | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 340.00 | | 533 340.00 | 533 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 392.00 | 2 414 314.00 | 1 018 078.00 | 3 432 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 102.00 | 630 000.00 | | 696 102.00 |
DH Report à nouveau | | 26 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 649.00 | 39 676.00 | | -50 649.00 |
DK Provisions réglementées | 3 528.00 | 8 000.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 758 982.00 | 814 102.00 | | 758 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | 6 000.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 472.00 | 57 048.00 | | 47 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 447.00 | 120 902.00 | | 162 447.00 |
EA Autres dettes | 40 270.00 | 51 008.00 | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 096.00 | 249 624.00 | | 259 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 078.00 | 1 063 726.00 | | 1 018 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 096.00 | 249 624.00 | | 259 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 147.00 | | 19 888.00 | 2 887 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 2 899 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 2 888 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | 7 003.00 | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 642.00 | | 12 885.00 | 2 878 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 215.00 | 70 082.00 | 7 983.00 | 2 352 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 3 221.00 | 4 573.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 677.00 | 66 860.00 | 3 410.00 | 2 345 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | 4 471.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 4 471.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |