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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
AH Fonds commercial | 440 042.00 | | 440 042.00 | 440 042.00 |
AP Constructions | 333 649.00 | 294 491.00 | 39 158.00 | 333 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 619.00 | 181 878.00 | 132 742.00 | 314 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 542.00 | 936 916.00 | 151 627.00 | 1 088 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 898.00 | 1 479 628.00 | 2 102 270.00 | 3 581 898.00 |
BN En cours de production de biens | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BP En cours de production de services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 8 164 930.00 | 66 765.00 | 8 098 165.00 | 8 164 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 049.00 | 212 600.00 | 683 449.00 | 896 049.00 |
BZ Autres créances | 2 399 619.00 | | 2 399 619.00 | 2 399 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 711 803.00 | 279 365.00 | 11 432 438.00 | 11 711 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 700.00 | 1 758 993.00 | 13 534 708.00 | 15 293 700.00 |
CU Autres participations | 1 328 233.00 | | 1 328 233.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 362 786.00 | | | 362 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 225.00 | | | 493 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 705.00 | | | 2 627 705.00 |
DP Provisions pour risques | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 616.00 | | | 2 971 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 752.00 | | | 707 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 170.00 | | | 6 527 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 590.00 | | | 464 590.00 |
EA Autres dettes | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 868 451.00 | | | 10 868 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 708.00 | | | 13 534 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 823 213.00 | | | 8 823 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 814.00 | | | 766 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 188 545.00 | | 19 188 545.00 | 19 188 545.00 |
FG Production vendue services | 1 728 245.00 | | 1 728 245.00 | 1 728 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 916 790.00 | | 20 916 790.00 | 20 916 790.00 |
FM Production stockée | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 397 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 911 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 827 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 790.00 | | | 382 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 352.00 | | | -25 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 550.00 | | | 21 552 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 059 325.00 | | | 21 059 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 225.00 | | | 493 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 050.00 | | 204 123.00 | 3 495 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 275.00 | 3 581 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 275.00 | 1 736 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 386.00 | | | 506 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 963.00 | | 204 123.00 | 1 649 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 701.00 | | | 1 338 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 928.00 | 58 730.00 | 99 030.00 | 1 519 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 319.00 | 24.00 | | 66 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 609.00 | 58 705.00 | 99 030.00 | 1 453 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 052.00 | 8 250.00 | 10 750.00 | 41 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 616.00 | 66 765.00 | 76 616.00 | 76 616.00 |
6T Sur comptes clients | 214 432.00 | 875.00 | 2 707.00 | 214 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 048.00 | 67 640.00 | 79 323.00 | 291 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 100.00 | 75 890.00 | 90 073.00 | 332 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 890.00 | 90 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 170.00 | 6 527 170.00 | | 6 527 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 651 989.00 | | | 651 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
VB T. V. A. | 460 598.00 | | | 460 598.00 |
VC Groupe et associés | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 616.00 | 926 377.00 | 45 238.00 | 2 971 616.00 |
VI Groupe et associés | 707 752.00 | 707 752.00 | | 707 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
VP Divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 721.00 | | | 1 000 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 637.00 | 3 370 637.00 | | 3 370 637.00 |
VW T.V.A. | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868 451.00 | 8 823 213.00 | 45 238.00 | 10 868 451.00 |