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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 67 843.00 | 300.00 | 68 143.00 |
AH Fonds commercial | 789 714.00 | | 789 714.00 | 789 714.00 |
AP Constructions | 349 137.00 | 312 823.00 | 36 314.00 | 349 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 574.00 | 268 950.00 | 73 624.00 | 342 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 199.00 | 1 104 191.00 | 487 008.00 | 1 591 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 469.00 | 1 753 807.00 | 2 725 662.00 | 4 479 469.00 |
BN En cours de production de biens | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
BP En cours de production de services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 12 532 804.00 | 195 776.00 | 12 337 028.00 | 12 532 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 206.00 | 223 827.00 | 2 343 379.00 | 2 567 206.00 |
BZ Autres créances | 4 269 209.00 | | 4 269 209.00 | 4 269 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 706.00 | | 199 706.00 | 199 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 793 607.00 | 419 604.00 | 19 374 003.00 | 19 793 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 273 076.00 | 2 173 410.00 | 22 099 665.00 | 24 273 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
CU Autres participations | 1 328 233.00 | | 1 328 233.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 653.00 | 889 162.00 | | 1 238 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 753.00 | 849 491.00 | | 1 013 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 100.00 | 3 510 347.00 | | 4 024 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 067.00 | 16 694.00 | | 322 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 475.00 | 584 592.00 | | 1 133 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897 083.00 | 8 291 366.00 | | 12 897 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 386.00 | 529 174.00 | | 556 386.00 |
EA Autres dettes | 2 944 113.00 | 2 881 399.00 | | 2 944 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 052.00 | 133 855.00 | | 202 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 075 565.00 | 12 457 469.00 | | 18 075 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 099 665.00 | 16 001 149.00 | | 22 099 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 075 565.00 | 12 457 469.00 | | 18 075 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 801 661.00 | | 29 801 661.00 | 29 801 661.00 |
FD Production vendue biens | -2 701.00 | | -2 701.00 | -2 701.00 |
FG Production vendue services | 2 686 936.00 | | 2 686 936.00 | 2 686 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 485 896.00 | | 32 485 896.00 | 32 485 896.00 |
FM Production stockée | | | 67 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 167 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 367 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 014 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 046.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 246 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | -146.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | -146.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | 146.00 | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 909.00 | 234 632.00 | | 275 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 580 512.00 | 26 038 561.00 | | 33 580 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 566 759.00 | 25 189 070.00 | | 32 566 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 753.00 | 849 491.00 | | 1 013 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 047.00 | | 716 421.00 | 3 763 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 479 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 282 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 186.00 | | 349 672.00 | 508 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 160.00 | | 366 749.00 | 1 916 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 701.00 | | | 1 338 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 315.00 | 102 492.00 | | 1 651 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 943.00 | 900.00 | | 66 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 372.00 | 101 592.00 | | 1 584 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 654.00 | 195 776.00 | 111 654.00 | 111 654.00 |
6T Sur comptes clients | 216 445.00 | 9 270.00 | 1 887.00 | 216 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 099.00 | 205 046.00 | 113 541.00 | 328 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 432.00 | 205 046.00 | 146 875.00 | 361 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 046.00 | 146 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897 083.00 | 12 897 083.00 | | 12 897 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 189.00 | 201 189.00 | | 201 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944 113.00 | 2 944 113.00 | | 2 944 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 881.00 | 2 317 881.00 | | 2 317 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
VB T. V. A. | 461 579.00 | 461 579.00 | | 461 579.00 |
VC Groupe et associés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 067.00 | 322 067.00 | | 322 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 475.00 | 1 133 475.00 | | 1 133 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VP Divers | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 106.00 | 2 743 106.00 | | 2 743 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 589.00 | 7 046 589.00 | | 7 046 589.00 |
VW T.V.A. | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 055 176.00 | 18 055 176.00 | | 18 055 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |