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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 66 943.00 | 1 200.00 | 68 143.00 |
AH Fonds commercial | 440 042.00 | | 440 042.00 | 440 042.00 |
AP Constructions | 348 487.00 | 306 729.00 | 41 758.00 | 348 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 804.00 | 240 069.00 | 99 734.00 | 339 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 870.00 | 1 037 574.00 | 190 296.00 | 1 227 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 047.00 | 1 651 315.00 | 2 111 731.00 | 3 763 047.00 |
BN En cours de production de biens | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BP En cours de production de services | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 9 517 910.00 | 111 654.00 | 9 406 256.00 | 9 517 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 303.00 | 216 445.00 | 955 858.00 | 1 172 303.00 |
BZ Autres créances | 2 483 677.00 | | 2 483 677.00 | 2 483 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 796 713.00 | | 796 713.00 | 796 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 587.00 | | 213 587.00 | 213 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 217 516.00 | 328 099.00 | 13 889 417.00 | 14 217 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 980 563.00 | 1 979 414.00 | 16 001 148.00 | 17 980 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
CU Autres participations | 1 328 233.00 | | 1 328 233.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 889 162.00 | 556 011.00 | | 889 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 491.00 | 633 151.00 | | 849 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 347.00 | 2 960 856.00 | | 3 510 347.00 |
DP Provisions pour risques | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 694.00 | 624 676.00 | | 16 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 592.00 | 400 025.00 | | 584 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | 18 734.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 366.00 | 6 326 611.00 | | 8 291 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 174.00 | 481 408.00 | | 529 174.00 |
EA Autres dettes | 2 881 399.00 | 2 691 986.00 | | 2 881 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 855.00 | 51 398.00 | | 133 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 457 469.00 | 10 594 840.00 | | 12 457 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 001 149.00 | 13 589 029.00 | | 16 001 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 457 469.00 | 10 578 173.00 | | 12 457 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 821 221.00 | | 22 821 221.00 | 22 821 221.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 2 326 305.00 | | 2 326 305.00 | 2 326 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 147 910.00 | | 25 147 910.00 | 25 147 910.00 |
FM Production stockée | | | 21 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 749 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 559 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 561 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 937 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -146.00 | 11 017.00 | | -146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -146.00 | 12 666.00 | | -146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -11 017.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 632.00 | 212 731.00 | | 234 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 038 561.00 | 24 430 458.00 | | 26 038 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 189 070.00 | 23 797 308.00 | | 25 189 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 491.00 | 633 151.00 | | 849 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 109.00 | | 33 938.00 | 3 729 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 386.00 | | 1 800.00 | 506 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 022.00 | | 32 138.00 | 1 884 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 701.00 | | | 1 338 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 358.00 | 85 957.00 | | 1 565 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 343.00 | 600.00 | | 66 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 015.00 | 85 357.00 | | 1 499 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 641.00 | 111 654.00 | 98 641.00 | 98 641.00 |
6T Sur comptes clients | 210 325.00 | 6 120.00 | | 210 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 965.00 | 117 774.00 | 98 641.00 | 308 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 299.00 | 117 774.00 | 98 641.00 | 342 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 774.00 | 98 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 291 366.00 | 8 291 366.00 | | 8 291 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 688.00 | 218 688.00 | | 218 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 399.00 | 2 881 399.00 | | 2 881 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 920 713.00 | 920 713.00 | | 920 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VB T. V. A. | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
VC Groupe et associés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 584 581.00 | 584 581.00 | | 584 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VP Divers | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 846.00 | 1 205 846.00 | | 1 205 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 036.00 | 3 880 036.00 | | 3 880 036.00 |
VW T.V.A. | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437 080.00 | 12 437 080.00 | | 12 437 080.00 |