| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
AH Fonds commercial | 440 042.00 | | 440 042.00 | 440 042.00 |
AP Constructions | 348 487.00 | 300 494.00 | 47 993.00 | 348 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 915.00 | 211 107.00 | 117 808.00 | 328 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 620.00 | 987 414.00 | 219 207.00 | 1 206 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 109.00 | 1 565 358.00 | 2 163 751.00 | 3 729 109.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BP En cours de production de services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 7 956 005.00 | 98 641.00 | 7 857 365.00 | 7 956 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 749.00 | 210 325.00 | 779 425.00 | 989 749.00 |
BZ Autres créances | 2 457 554.00 | | 2 457 554.00 | 2 457 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 734 244.00 | 308 965.00 | 11 425 278.00 | 11 734 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 463 353.00 | 1 874 324.00 | 13 589 029.00 | 15 463 353.00 |
CU Autres participations | 1 328 233.00 | | 1 328 233.00 | 1 328 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 556 011.00 | 362 786.00 | | 556 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 151.00 | 493 225.00 | | 633 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 856.00 | 2 627 705.00 | | 2 960 856.00 |
DP Provisions pour risques | 33 334.00 | 38 552.00 | | 33 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 334.00 | 38 552.00 | | 33 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 676.00 | 2 969 258.00 | | 624 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 025.00 | 710 109.00 | | 400 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 734.00 | 4 716.00 | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326 611.00 | 6 527 170.00 | | 6 326 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 408.00 | 464 590.00 | | 481 408.00 |
EA Autres dettes | 2 691 986.00 | 134 508.00 | | 2 691 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 398.00 | 58 099.00 | | 51 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 840.00 | 10 868 451.00 | | 10 594 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 029.00 | 13 534 708.00 | | 13 589 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 173.00 | 10 868 451.00 | | 10 578 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 438.00 | 766 814.00 | | 579 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 684 027.00 | | 21 684 027.00 | 21 684 027.00 |
FD Production vendue biens | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 2 011 484.00 | | 2 011 484.00 | 2 011 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 695 981.00 | | 23 695 981.00 | 23 695 981.00 |
FM Production stockée | | | -2 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 252 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 715 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 545 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | 4 883.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 5 493.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 017.00 | 12 599.00 | | 11 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 18 245.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 30 844.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -25 352.00 | | -11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 731.00 | 171 065.00 | | 212 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 430 458.00 | 21 552 550.00 | | 24 430 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 797 308.00 | 21 059 325.00 | | 23 797 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 151.00 | 493 225.00 | | 633 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 898.00 | | 149 364.00 | 3 581 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 3 729 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 1 884 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 386.00 | | | 506 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 811.00 | | 149 364.00 | 1 736 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 701.00 | | | 1 338 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 628.00 | 86 233.00 | 502.00 | 1 479 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 285.00 | 86 233.00 | 502.00 | 1 413 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 552.00 | 8 722.00 | 13 940.00 | 38 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 765.00 | 98 641.00 | 66 765.00 | 66 765.00 |
6T Sur comptes clients | 212 600.00 | 563.00 | 2 838.00 | 212 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 365.00 | 99 204.00 | 69 604.00 | 279 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 917.00 | 107 926.00 | 83 544.00 | 317 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 925.00 | 83 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326 611.00 | 6 326 611.00 | | 6 326 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 452.00 | 157 452.00 | | 157 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 986.00 | 2 691 986.00 | | 2 691 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 748 267.00 | | | 748 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
VB T. V. A. | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 635.00 | | | 1 148 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 438.00 | 579 438.00 | | 579 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 238.00 | 28 571.00 | 16 667.00 | 45 238.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 206.00 | | | 157 206.00 |
VP Divers | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 611.00 | | | 1 171 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 363.00 | 3 613 895.00 | 10 468.00 | 3 624 363.00 |
VW T.V.A. | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 106.00 | 10 559 439.00 | 16 667.00 | 10 576 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |