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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
AH Fonds commercial | 883 714.00 | | 883 714.00 | 883 714.00 |
AP Constructions | 349 137.00 | 318 720.00 | 30 416.00 | 349 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 043.00 | 296 751.00 | 58 293.00 | 355 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 989.00 | 1 200 485.00 | 486 504.00 | 1 686 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 728.00 | 1 884 099.00 | 2 800 629.00 | 4 684 728.00 |
BN En cours de production de biens | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BP En cours de production de services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 8 860 517.00 | 129 982.00 | 8 730 535.00 | 8 860 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 859.00 | 223 827.00 | 1 384 032.00 | 1 607 859.00 |
BZ Autres créances | 3 194 985.00 | | 3 194 985.00 | 3 194 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 569 288.00 | | 1 569 288.00 | 1 569 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272 165.00 | 353 809.00 | 14 918 356.00 | 15 272 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 956 893.00 | 2 237 908.00 | 17 718 984.00 | 19 956 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
CU Autres participations | 1 328 233.00 | | 1 328 233.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 1 652 406.00 | 1 238 653.00 | | 1 652 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 288.00 | 1 013 753.00 | | 331 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 387.00 | 4 024 100.00 | | 3 755 387.00 |
DP Provisions pour risques | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 362.00 | 322 067.00 | | 3 785 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 220.00 | 1 133 475.00 | | 646 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 953.00 | 20 389.00 | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 257.00 | 12 897 083.00 | | 5 822 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 266.00 | 556 386.00 | | 656 266.00 |
EA Autres dettes | 2 982 010.00 | 2 944 113.00 | | 2 982 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 462.00 | 202 052.00 | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 949 530.00 | 18 075 565.00 | | 13 949 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 718 984.00 | 22 099 665.00 | | 17 718 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 949 530.00 | 18 075 565.00 | | 13 949 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 162 049.00 | | 27 162 049.00 | 27 162 049.00 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 2 487 622.00 | | 2 487 622.00 | 2 487 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 650 199.00 | | 29 650 199.00 | 29 650 199.00 |
FM Production stockée | | | -81 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 287 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 368 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 672 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 675 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 209.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 209.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 9 513.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 261.00 | 275 909.00 | | 124 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 287 028.00 | 33 580 512.00 | | 30 287 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 955 740.00 | 32 566 759.00 | | 29 955 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 288.00 | 1 013 753.00 | | 331 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 469.00 | | 205 259.00 | 4 479 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 684 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 858.00 | | 94 000.00 | 857 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 910.00 | | 108 259.00 | 2 282 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 701.00 | | 3 000.00 | 1 338 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 807.00 | 130 292.00 | | 1 753 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 843.00 | 300.00 | | 67 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 963.00 | 129 992.00 | | 1 685 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 066.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 195 776.00 | 129 982.00 | 195 777.00 | 195 776.00 |
6T Sur comptes clients | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 604.00 | 129 982.00 | 195 777.00 | 419 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 604.00 | 144 048.00 | 195 777.00 | 419 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 048.00 | 195 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 257.00 | 5 822 257.00 | | 5 822 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982 010.00 | 2 982 010.00 | | 2 982 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 784.00 | 1 358 784.00 | | 1 358 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
VB T. V. A. | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
VC Groupe et associés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 362.00 | 285 362.00 | | 285 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 646 220.00 | 646 220.00 | | 646 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 118.00 | 1 895 118.00 | | 1 895 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 712.00 | 4 836 712.00 | | 4 836 712.00 |
VW T.V.A. | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 915 577.00 | 13 915 577.00 | | 13 915 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |