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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
AH Fonds commercial | 883 714.00 | | 883 714.00 | 883 714.00 |
AP Constructions | 349 137.00 | 324 275.00 | 24 862.00 | 349 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 367.00 | 322 474.00 | 68 893.00 | 391 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 120.00 | 1 290 294.00 | 436 826.00 | 1 727 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 182.00 | 2 005 186.00 | 2 755 996.00 | 4 761 182.00 |
BN En cours de production de biens | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
BT Marchandises | 7 399 692.00 | 101 626.00 | 7 298 066.00 | 7 399 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 592.00 | 223 827.00 | 1 463 765.00 | 1 687 592.00 |
BZ Autres créances | 2 509 584.00 | | 2 509 584.00 | 2 509 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 629 215.00 | | 629 215.00 | 629 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 425 193.00 | 325 453.00 | 12 099 740.00 | 12 425 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 186 376.00 | 2 330 639.00 | 14 855 736.00 | 17 186 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 328 233.00 | | 1 328 233.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 1 383 694.00 | 1 652 406.00 | | 1 383 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 456.00 | 331 288.00 | | 1 030 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 844.00 | 3 755 387.00 | | 4 185 844.00 |
DP Provisions pour risques | 53 502.00 | 14 066.00 | | 53 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 502.00 | 14 066.00 | | 53 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 785 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 614.00 | 646 220.00 | | 772 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 489.00 | 33 953.00 | | 39 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 318.00 | 5 822 257.00 | | 5 442 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 099.00 | 656 266.00 | | 724 099.00 |
EA Autres dettes | 3 605 232.00 | 2 982 010.00 | | 3 605 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 639.00 | 23 462.00 | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 616 391.00 | 13 949 530.00 | | 10 616 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 736.00 | 17 718 984.00 | | 14 855 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 024 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 550 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 575 360.00 | |
FM Production stockée | | | 62 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 328 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 442 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 552 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -120.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 173.00 | 124 261.00 | | 213 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 810 771.00 | 30 287 028.00 | | 31 810 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 780 315.00 | 29 955 740.00 | | 30 780 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 456.00 | 331 288.00 | | 1 030 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 728.00 | | 76 455.00 | 4 684 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 761 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 858.00 | | | 951 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 169.00 | | 76 455.00 | 2 391 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 701.00 | | | 1 341 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 099.00 | 121 087.00 | | 1 884 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 956.00 | 121 087.00 | | 1 815 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 066.00 | 53 502.00 | 14 066.00 | 14 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 982.00 | 101 626.00 | 129 982.00 | 129 982.00 |
6T Sur comptes clients | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 809.00 | 101 626.00 | 129 982.00 | 353 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 875.00 | 155 128.00 | 144 048.00 | 367 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 128.00 | 144 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 318.00 | 5 442 318.00 | | 5 442 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 232.00 | 3 605 232.00 | | 3 605 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 517.00 | 1 438 517.00 | | 1 438 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
VB T. V. A. | 164 671.00 | 164 671.00 | | 164 671.00 |
VC Groupe et associés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
VI Groupe et associés | 772 614.00 | 772 614.00 | | 772 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 831.00 | 1 205 831.00 | | 1 205 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 030.00 | 4 314 562.00 | 13 468.00 | 4 328 030.00 |
VW T.V.A. | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 902.00 | 10 576 902.00 | | 10 576 902.00 |