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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 557.00 | | 2 545 557.00 | 2 545 557.00 |
AP Constructions | 547 463.00 | 362 995.00 | 184 469.00 | 547 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 533.00 | 77 550.00 | 26 983.00 | 104 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 792.00 | 133 910.00 | 166 882.00 | 300 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 111.00 | | 313 111.00 | 313 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 367.00 | 574 493.00 | 3 467 874.00 | 4 042 367.00 |
BN En cours de production de biens | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 392 154.00 | 28 204.00 | 363 950.00 | 392 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 090.00 | 483.00 | 123 607.00 | 124 090.00 |
BZ Autres créances | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CF Disponibilités | 173 915.00 | | 173 915.00 | 173 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 128.00 | 28 687.00 | 975 441.00 | 1 004 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 495.00 | 603 180.00 | 4 443 315.00 | 5 046 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053.00 | 2 256 053.00 | | 2 256 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 155.00 | 1 291 155.00 | | 1 291 155.00 |
DH Report à nouveau | 31 513.00 | 12 068.00 | | 31 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 221.00 | 19 445.00 | | 61 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 942.00 | 3 622 721.00 | | 3 683 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 622.00 | 312 542.00 | | 222 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 505.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 059.00 | 325 601.00 | | 323 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 122.00 | 248 606.00 | | 209 122.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 670.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 373.00 | 891 435.00 | | 759 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 315.00 | 4 514 156.00 | | 4 443 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373.00 | 668 813.00 | | 759 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 686.00 | | 2 860 686.00 | 2 860 686.00 |
FG Production vendue services | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 287.00 | | 2 912 287.00 | 2 912 287.00 |
FM Production stockée | | | -4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | -7 202.00 | | 14 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 907.00 | 2 875 457.00 | | 2 947 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 686.00 | 2 856 012.00 | | 2 886 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 221.00 | 19 445.00 | | 61 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 031.00 | | 25 003.00 | 4 081 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 082.00 | 543 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 667.00 | 4 042 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 952 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 595.00 | | | 2 545 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 454.00 | | 21 920.00 | 935 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 982.00 | | 3 083.00 | 599 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 504.00 | 65 574.00 | 4 586.00 | 513 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466.00 | 65 574.00 | 4 586.00 | 513 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 302 730.00 | | | 2 302 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 184.00 | 28 204.00 | 184.00 | 23 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 184.00 | 28 687.00 | 23 184.00 | 23 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 184.00 | 28 687.00 | 23 184.00 | 23 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 687.00 | 23 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 059.00 | 323 059.00 | | 323 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 111.00 | | | 313 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
UX Autres créances clients | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 622.00 | 222 622.00 | | 222 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 092.00 | | | 263 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577.00 | 430 193.00 | 543 384.00 | 973 577.00 |
VW T.V.A. | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 373.00 | 759 373.00 | | 759 373.00 |