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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 557.00 | | 2 545 557.00 | 2 545 557.00 |
AP Constructions | 439 742.00 | 324 604.00 | 115 137.00 | 439 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 227.00 | 125 890.00 | 17 337.00 | 143 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 922.00 | 233 604.00 | 91 318.00 | 324 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 932.00 | 684 136.00 | 3 406 796.00 | 4 090 932.00 |
BN En cours de production de biens | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BT Marchandises | 398 154.00 | 39 654.00 | 358 499.00 | 398 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
BZ Autres créances | 311 599.00 | | 311 599.00 | 311 599.00 |
CF Disponibilités | 949 173.00 | | 949 173.00 | 949 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 322.00 | 39 654.00 | 1 687 668.00 | 1 727 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 254.00 | 723 790.00 | 5 094 464.00 | 5 818 254.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053.00 | 2 256 053.00 | | 2 256 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 155.00 | 1 291 155.00 | | 1 291 155.00 |
DH Report à nouveau | 308 152.00 | 304 278.00 | | 308 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 810.00 | 3 874.00 | | -22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 550.00 | 3 899 359.00 | | 3 876 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 249.00 | 610 103.00 | | 583 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 74.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 500.00 | 327 876.00 | | 428 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 159.00 | 215 495.00 | | 201 159.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 3 710.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 914.00 | 1 157 258.00 | | 1 217 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 464.00 | 5 056 618.00 | | 5 094 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 400.00 | 574 120.00 | | 744 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 930.00 | | 1 969 930.00 | 1 969 930.00 |
FG Production vendue services | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 186.00 | | 2 016 186.00 | 2 016 186.00 |
FM Production stockée | | | -5 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 348.00 | 378.00 | | 12 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 385.00 | 2 377 864.00 | | 2 263 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 195.00 | 2 373 990.00 | | 2 286 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 810.00 | 3 874.00 | | -22 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 265.00 | | 22 817.00 | 4 090 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 773.00 | | 637 447.00 | 17 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 773.00 | 4 377.00 | 4 090 932.00 | 17 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 907 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 595.00 | | | 2 545 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 591.00 | | 6 676.00 | 905 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 079.00 | | 16 141.00 | 639 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 043.00 | 77 497.00 | 1 404.00 | 608 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 005.00 | 77 497.00 | 1 404.00 | 608 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 833.00 | 39 654.00 | 29 833.00 | 29 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 833.00 | 39 654.00 | 29 833.00 | 29 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 833.00 | 39 654.00 | 29 833.00 | 29 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 654.00 | 29 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
UX Autres créances clients | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 249.00 | 109 736.00 | 473 514.00 | 583 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 161.00 | 370 314.00 | 636 847.00 | 1 007 161.00 |
VW T.V.A. | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 914.00 | 744 400.00 | 473 514.00 | 1 217 914.00 |