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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 557.00 | | 2 545 557.00 | 2 545 557.00 |
AP Constructions | 552 066.00 | 393 198.00 | 158 867.00 | 552 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 651.00 | 91 079.00 | 32 572.00 | 123 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 500.00 | 158 954.00 | 156 546.00 | 315 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 503.00 | | 405 503.00 | 405 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 247.00 | 643 269.00 | 3 529 978.00 | 4 173 247.00 |
BN En cours de production de biens | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BT Marchandises | 416 325.00 | 36 119.00 | 380 206.00 | 416 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
BZ Autres créances | 330 104.00 | | 330 104.00 | 330 104.00 |
CF Disponibilités | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 773.00 | 36 119.00 | 916 654.00 | 952 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 021.00 | 679 389.00 | 4 446 632.00 | 5 126 021.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053.00 | 2 256 053.00 | | 2 256 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 155.00 | 1 291 155.00 | | 1 291 155.00 |
DH Report à nouveau | 92 735.00 | 31 513.00 | | 92 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 403.00 | 61 221.00 | | 90 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 345.00 | 3 683 942.00 | | 3 774 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 182.00 | 222 622.00 | | 130 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 356.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 055.00 | 323 059.00 | | 319 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 688.00 | 209 122.00 | | 208 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 702.00 | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 3 512.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 287.00 | 759 373.00 | | 672 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 632.00 | 4 443 315.00 | | 4 446 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 287.00 | 759 373.00 | | 672 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 690.00 | 935.00 | 2 893 625.00 | 2 892 690.00 |
FG Production vendue services | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 818.00 | 935.00 | 2 956 753.00 | 2 955 818.00 |
FM Production stockée | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 14 158.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 457.00 | 2 947 907.00 | | 3 012 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 055.00 | 2 886 686.00 | | 2 922 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 403.00 | 61 221.00 | | 90 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 408.00 | 20 636.00 | | 19 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 367.00 | | 131 061.00 | 4 042 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 4 173 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 991 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 595.00 | | | 2 545 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 788.00 | | 38 609.00 | 952 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 983.00 | | 92 452.00 | 543 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 493.00 | 68 958.00 | 181.00 | 574 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 454.00 | 68 958.00 | 181.00 | 574 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 204.00 | 36 119.00 | 28 204.00 | 28 204.00 |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 687.00 | 36 119.00 | 28 687.00 | 28 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 687.00 | 36 119.00 | 28 687.00 | 28 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 119.00 | 28 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 055.00 | 319 055.00 | | 319 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 503.00 | | | 405 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
UX Autres créances clients | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 925.00 | | | 278 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 778.00 | 411 942.00 | 635 836.00 | 1 047 778.00 |
VW T.V.A. | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 287.00 | 672 287.00 | | 672 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |