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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 557.00 | | 2 545 557.00 | 2 545 557.00 |
AP Constructions | 559 164.00 | 423 784.00 | 135 380.00 | 559 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 595.00 | 101 632.00 | 30 963.00 | 132 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 406.00 | 189 958.00 | 133 449.00 | 323 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 214.00 | | 405 214.00 | 405 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 097.00 | 715 412.00 | 3 482 684.00 | 4 198 097.00 |
BN En cours de production de biens | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BT Marchandises | 382 099.00 | 37 242.00 | 344 857.00 | 382 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BZ Autres créances | 331 863.00 | | 331 863.00 | 331 863.00 |
CF Disponibilités | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 805.00 | 37 242.00 | 933 562.00 | 970 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 901.00 | 752 655.00 | 4 416 247.00 | 5 168 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053.00 | 2 256 052.00 | | 2 256 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 155.00 | 1 291 155.00 | | 1 291 155.00 |
DH Report à nouveau | 183 137.00 | 92 735.00 | | 183 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 440.00 | 90 402.00 | | 65 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 785.00 | 3 774 345.00 | | 3 839 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | 130 182.00 | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 700.00 | 319 055.00 | | 327 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 120.00 | 208 685.00 | | 186 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 610.00 | | |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 2 870.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 461.00 | 672 287.00 | | 576 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 247.00 | 4 446 632.00 | | 4 416 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 523.00 | 672 287.00 | | 563 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 460.00 | | 2 790 460.00 | 2 790 460.00 |
FG Production vendue services | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 490.00 | | 2 851 490.00 | 2 851 490.00 |
FM Production stockée | | | 4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 25 186.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 485.00 | 3 012 457.00 | | 2 912 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 045.00 | 2 922 055.00 | | 2 847 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 440.00 | 90 403.00 | | 65 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 247.00 | | 48 395.00 | 4 173 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 637 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 546.00 | 4 198 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 1 015 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 595.00 | | | 2 545 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 217.00 | | 23 995.00 | 991 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 436.00 | | 24 400.00 | 636 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 269.00 | 72 189.00 | 46.00 | 643 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 231.00 | 72 189.00 | 46.00 | 643 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 119.00 | 37 242.00 | 36 119.00 | 36 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 119.00 | 37 242.00 | 36 119.00 | 36 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 119.00 | 37 242.00 | 36 119.00 | 36 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 242.00 | 36 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 700.00 | 327 700.00 | | 327 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 214.00 | | 405 214.00 | 405 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
UX Autres créances clients | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 009.00 | 37 071.00 | 12 938.00 | 50 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 538.00 | 264 538.00 | | 264 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 810.00 | 410 075.00 | 636 735.00 | 1 046 810.00 |
VW T.V.A. | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 461.00 | 563 523.00 | 12 938.00 | 576 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |