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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 557.00 | | 2 545 557.00 | 2 545 557.00 |
AP Constructions | 439 406.00 | 253 091.00 | 186 314.00 | 439 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 841.00 | 100 316.00 | 40 525.00 | 140 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 439.00 | 168 834.00 | 154 604.00 | 323 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 396.00 | | 233 396.00 | 233 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 276.00 | 522 280.00 | 3 564 996.00 | 4 087 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 401 518.00 | 45 230.00 | 356 288.00 | 401 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BZ Autres créances | 290 526.00 | | 290 526.00 | 290 526.00 |
CF Disponibilités | 329 113.00 | | 329 113.00 | 329 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 908.00 | 45 230.00 | 1 055 678.00 | 1 100 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 184.00 | 567 510.00 | 4 620 674.00 | 5 188 184.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053.00 | 2 256 052.00 | | 2 256 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 155.00 | 1 291 155.00 | | 1 291 155.00 |
DH Report à nouveau | 248 578.00 | 183 137.00 | | 248 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | 65 440.00 | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 485.00 | 3 839 785.00 | | 3 895 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 577.00 | 50 009.00 | | 135 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 819.00 | 327 700.00 | | 381 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 666.00 | 186 120.00 | | 206 666.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 3 885.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 189.00 | 576 461.00 | | 725 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 674.00 | 4 416 247.00 | | 4 620 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 257.00 | 563 523.00 | | 629 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 710.00 | 516.00 | 2 830 226.00 | 2 829 710.00 |
FG Production vendue services | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 176.00 | 516.00 | 2 893 692.00 | 2 893 176.00 |
FM Production stockée | | | -11 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 550.00 | 5 250.00 | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | 6 996.00 | | 21 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 657.00 | 2 912 485.00 | | 2 947 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 957.00 | 2 847 045.00 | | 2 891 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 700.00 | 65 440.00 | | 55 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 097.00 | | 162 548.00 | 4 198 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 258.00 | 637 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 368.00 | 4 087 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 110.00 | 903 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 595.00 | | | 2 545 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 166.00 | | 157 630.00 | 1 015 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 336.00 | | 4 918.00 | 637 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 412.00 | 75 598.00 | 268 731.00 | 715 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 374.00 | 75 598.00 | 268 731.00 | 715 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 242.00 | 45 230.00 | 37 242.00 | 37 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 242.00 | 45 230.00 | 37 242.00 | 37 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 242.00 | 45 230.00 | 37 242.00 | 37 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 230.00 | 37 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 819.00 | 381 819.00 | | 381 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 396.00 | | 233 396.00 | 233 396.00 |
UX Autres créances clients | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 577.00 | 39 645.00 | 95 932.00 | 135 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 721.00 | 269 721.00 | | 269 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 684.00 | 368 288.00 | 637 396.00 | 1 005 684.00 |
VW T.V.A. | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 189.00 | 629 257.00 | 95 932.00 | 725 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |