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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 557.00 | | 2 545 557.00 | 2 545 557.00 |
AP Constructions | 439 406.00 | 289 523.00 | 149 883.00 | 439 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 123.00 | 114 261.00 | 27 863.00 | 142 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 062.00 | 204 222.00 | 119 840.00 | 324 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 479.00 | | 234 479.00 | 234 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 265.00 | 608 043.00 | 3 482 222.00 | 4 090 265.00 |
BN En cours de production de biens | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BT Marchandises | 397 678.00 | 29 833.00 | 367 845.00 | 397 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
BZ Autres créances | 289 138.00 | | 289 138.00 | 289 138.00 |
CF Disponibilités | 802 923.00 | | 802 923.00 | 802 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 229.00 | 29 833.00 | 1 574 396.00 | 1 604 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 494.00 | 637 876.00 | 5 056 618.00 | 5 694 494.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 053.00 | 2 256 055.00 | | 2 256 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 155.00 | 1 291 155.00 | | 1 291 155.00 |
DH Report à nouveau | 304 278.00 | 248 578.00 | | 304 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 55 700.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 359.00 | 3 895 485.00 | | 3 899 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 103.00 | 135 577.00 | | 610 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 95.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 876.00 | 381 815.00 | | 327 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 495.00 | 206 666.00 | | 215 495.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 1 028.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 258.00 | 725 185.00 | | 1 157 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 618.00 | 4 620 674.00 | | 5 056 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 120.00 | 629 257.00 | | 574 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 707.00 | 766.00 | 2 251 473.00 | 2 250 707.00 |
FG Production vendue services | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 305.00 | 766.00 | 2 300 071.00 | 2 299 305.00 |
FM Production stockée | | | 13 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 13 550.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 21 672.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 864.00 | 2 947 651.00 | | 2 377 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 990.00 | 2 891 951.00 | | 2 373 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | 55 700.00 | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 276.00 | | 2 989.00 | 4 087 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 090 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 905 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 595.00 | | | 2 545 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 685.00 | | 1 906.00 | 903 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 996.00 | | 1 083.00 | 637 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 280.00 | 85 763.00 | | 522 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 242.00 | 85 763.00 | | 522 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 230.00 | 29 833.00 | 45 230.00 | 45 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 230.00 | 29 833.00 | 45 230.00 | 45 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 230.00 | 29 833.00 | 45 230.00 | 45 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 833.00 | 45 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 876.00 | 327 876.00 | | 327 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 479.00 | | 234 479.00 | 234 479.00 |
UX Autres créances clients | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 103.00 | 26 965.00 | 541 050.00 | 610 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VP Divers | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 439.00 | 240 439.00 | | 240 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 522.00 | 388 043.00 | 638 479.00 | 1 026 522.00 |
VW T.V.A. | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 258.00 | 574 120.00 | 541 050.00 | 1 157 258.00 |