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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 95 446.00 | 9.00 | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 885.00 | 97 810.00 | 18 074.00 | 115 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 574.00 | 196 573.00 | 128 001.00 | 324 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 579.00 | 1 323.00 | 1 464 255.00 | 1 465 579.00 |
BZ Autres créances | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
CF Disponibilités | 351 590.00 | | 351 590.00 | 351 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 855.00 | 1 323.00 | 1 966 531.00 | 1 967 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 430.00 | 197 896.00 | 2 094 533.00 | 2 292 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 534 138.00 | | | 534 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
DL TOTAL (I) | 617 728.00 | | | 617 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 129.00 | | | 963 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
EA Autres dettes | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 805.00 | | | 1 476 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 533.00 | | | 2 094 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 354.00 | | | 509 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 867.00 | | 1 412 867.00 | 1 412 867.00 |
FG Production vendue services | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 633.00 | | 1 418 633.00 | 1 418 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 447.00 | | | 1 436 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 626.00 | | | 1 369 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 574.00 | | | 324 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 517.00 | 9 055.00 | | 187 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 201.00 | 9 055.00 | | 184 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 995.00 | | | 1 463 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 011.00 | 5 689.00 | 4 321.00 | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 914.00 | 1 581 673.00 | 14 240.00 | 1 595 914.00 |
VW T.V.A. | 186 125.00 | 186 125.00 | | 186 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 676.00 | 509 354.00 | 4 321.00 | 513 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
ST Autres comptes | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 246.00 | | | 194 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 527.00 | | | 288 527.00 |