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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 889.00 | 112 526.00 | 7 363.00 | 119 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 578.00 | 211 297.00 | 117 281.00 | 328 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 645.00 | 1 323.00 | 1 368 322.00 | 1 369 645.00 |
BZ Autres créances | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
CF Disponibilités | 404 954.00 | | 404 954.00 | 404 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 015.00 | 1 323.00 | 1 914 691.00 | 1 916 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 594.00 | 212 621.00 | 2 031 972.00 | 2 244 594.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 571 680.00 | | | 571 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DL TOTAL (I) | 759 129.00 | | | 759 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 880.00 | | | 895 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 842.00 | | | 1 272 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 972.00 | | | 2 031 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 961.00 | | | 376 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 574.00 | | 4 004.00 | 324 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 340.00 | | 4 004.00 | 211 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 684.00 | 3 613.00 | | 207 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 368.00 | 3 613.00 | | 204 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 062.00 | 1 368 062.00 | | 1 368 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 209.00 | 1 465 969.00 | 14 240.00 | 1 480 209.00 |
VW T.V.A. | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 961.00 | 376 961.00 | | 376 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 618.00 | | | 310 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 686.00 | | | 301 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |