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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 330.00 | 102 666.00 | 16 664.00 | 119 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 020.00 | 201 438.00 | 126 582.00 | 328 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 891.00 | 1 323.00 | 1 528 567.00 | 1 529 891.00 |
BZ Autres créances | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
CF Disponibilités | 394 624.00 | | 394 624.00 | 394 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 515.00 | 1 323.00 | 2 116 192.00 | 2 117 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 536.00 | 202 761.00 | 2 242 774.00 | 2 445 536.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 742 360.00 | | | 742 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DL TOTAL (I) | 808 335.00 | | | 808 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 358.00 | | | 1 035 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 982.00 | | | 225 982.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 439.00 | | | 1 434 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 774.00 | | | 2 242 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 080.00 | | | 399 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 579.00 | | 15 086.00 | 328 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 644.00 | 328 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 644.00 | 214 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 345.00 | | 15 086.00 | 215 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 298.00 | 5 784.00 | 15 644.00 | 211 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 982.00 | 5 784.00 | 15 644.00 | 207 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 892.00 | 1 529 892.00 | | 1 529 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 957.00 | 1 680 716.00 | 14 240.00 | 1 694 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 081.00 | 399 081.00 | | 399 081.00 |