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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 885.00 | 108 912.00 | 6 972.00 | 115 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 574.00 | 207 684.00 | 116 890.00 | 324 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 147.00 | 1 323.00 | 1 331 824.00 | 1 333 147.00 |
BZ Autres créances | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
CF Disponibilités | 280 143.00 | | 280 143.00 | 280 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 516.00 | 1 323.00 | 1 784 192.00 | 1 785 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 091.00 | 209 007.00 | 1 901 083.00 | 2 110 091.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 587 274.00 | | | 587 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 594.00 | | | -15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 588 449.00 | | | 588 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 124.00 | | | 967 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 633.00 | | | 1 312 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 083.00 | | | 1 901 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 509.00 | | | 345 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 574.00 | | | 324 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 014.00 | 4 669.00 | | 203 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 698.00 | 4 669.00 | | 199 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 564.00 | 1 331 564.00 | | 1 331 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 109.00 | 1 466 868.00 | 14 240.00 | 1 481 109.00 |
VW T.V.A. | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 509.00 | 345 509.00 | | 345 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
YT Sous‐traitance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 256.00 | | | 241 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |