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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 330.00 | 106 083.00 | 13 247.00 | 119 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 020.00 | 204 855.00 | 123 165.00 | 328 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 102.00 | 1 323.00 | 1 100 779.00 | 1 102 102.00 |
BZ Autres créances | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
CF Disponibilités | 537 189.00 | | 537 189.00 | 537 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 957.00 | 1 323.00 | 1 829 633.00 | 1 830 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 978.00 | 206 179.00 | 1 952 798.00 | 2 158 978.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 791 566.00 | | | 791 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DL TOTAL (I) | 850 941.00 | | | 850 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 996.00 | | | 797 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 857.00 | | | 1 101 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 798.00 | | | 1 952 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 861.00 | | | 303 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 438.00 | 3 418.00 | | 201 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 122.00 | 3 418.00 | | 198 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102 103.00 | 1 102 103.00 | | 1 102 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 704.00 | 1 224 464.00 | 14 240.00 | 1 238 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 861.00 | 303 861.00 | | 303 861.00 |