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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 885.00 | 104 243.00 | 11 641.00 | 115 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 574.00 | 203 014.00 | 121 560.00 | 324 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 733.00 | 1 323.00 | 628 410.00 | 629 733.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 341 553.00 | | 341 553.00 | 341 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 578.00 | 1 323.00 | 1 027 255.00 | 1 028 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 153.00 | 204 338.00 | 1 148 815.00 | 1 353 153.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 600 958.00 | | | 600 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 604 043.00 | | | 604 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 771.00 | | | 544 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 815.00 | | | 1 148 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 419.00 | | | 277 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 574.00 | | | 324 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 573.00 | 6 441.00 | | 196 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 257.00 | 6 441.00 | | 193 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 628 150.00 | | | 628 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323.00 | 1.00 | | 4 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 225.00 | 660 985.00 | 14 240.00 | 675 225.00 |
VW T.V.A. | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 741.00 | 277 419.00 | | 281 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
ST Autres comptes | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 116.00 | | | 188 116.00 |