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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 530.00 | 32 902.00 | 628.00 | 33 530.00 |
AH Fonds commercial | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
AP Constructions | | 11 099.00 | -11 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 435.00 | 146 376.00 | 18 059.00 | 164 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 069.00 | 143 272.00 | 70 798.00 | 214 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 853.00 | 333 650.00 | 322 204.00 | 655 853.00 |
BT Marchandises | 2 679 432.00 | 66 679.00 | 2 612 753.00 | 2 679 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 967.00 | 68 508.00 | 313 459.00 | 381 967.00 |
BZ Autres créances | 291 274.00 | | 291 274.00 | 291 274.00 |
CF Disponibilités | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 568.00 | 135 187.00 | 3 314 381.00 | 3 449 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 422.00 | 468 837.00 | 3 636 585.00 | 4 105 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 230 849.00 | 218 444.00 | | 230 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 835.00 | 12 405.00 | | 104 835.00 |
DL TOTAL (I) | 495 184.00 | 390 349.00 | | 495 184.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 636.00 | 435 904.00 | | 102 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 841.00 | 1 046 080.00 | | 1 243 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 174.00 | 30 186.00 | | 35 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 530.00 | 1 172 933.00 | | 1 446 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 560.00 | 186 448.00 | | 164 560.00 |
EA Autres dettes | 47 523.00 | 115 894.00 | | 47 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 138.00 | 75 334.00 | | 82 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 401.00 | 3 062 779.00 | | 3 122 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 585.00 | 3 477 128.00 | | 3 636 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 271.00 | 2 960 852.00 | | 3 052 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 483 519.00 | | 8 483 519.00 | 8 483 519.00 |
FG Production vendue services | 700 834.00 | | 700 834.00 | 700 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 353.00 | | 9 184 353.00 | 9 184 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 447.00 | -99 766.00 | | 9 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | -89 766.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 447.00 | 98 312.00 | | -9 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 113.00 | -11 960.00 | | 40 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 457.00 | 7 555 261.00 | | 9 440 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 622.00 | 7 542 856.00 | | 9 335 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 835.00 | 12 405.00 | | 104 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 008.00 | | 4 846.00 | 651 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 659.00 | | 4 846.00 | 373 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 048.00 | 30 602.00 | | 303 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 574.00 | 328.00 | | 32 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 474.00 | 30 273.00 | | 270 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 5 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 423.00 | 13 289.00 | 17 032.00 | 70 423.00 |
6T Sur comptes clients | 67 040.00 | 3 148.00 | 1 680.00 | 67 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 462.00 | 16 437.00 | 18 712.00 | 137 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 462.00 | 16 437.00 | 23 712.00 | 161 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 437.00 | 23 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 530.00 | 1 446 530.00 | | 1 446 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 298 014.00 | | | 298 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
VB T. V. A. | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 698.00 | 31 568.00 | 70 130.00 | 101 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 841.00 | 1 243 841.00 | | 1 243 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 706.00 | 683 728.00 | 1 978.00 | 685 706.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 227.00 | 3 017 097.00 | 70 130.00 | 3 087 227.00 |