| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 277.00 | 66 529.00 | 6 749.00 | 73 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 990.00 | 116 358.00 | 43 632.00 | 159 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 974.00 | 214 774.00 | 169 199.00 | 383 974.00 |
BN En cours de production de biens | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 009 465.00 | 24 873.00 | 984 592.00 | 1 009 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 740.00 | 91 734.00 | 1 668 006.00 | 1 759 740.00 |
BZ Autres créances | 219 519.00 | | 219 519.00 | 219 519.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 926.00 | 116 607.00 | 2 895 319.00 | 3 011 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 900.00 | 331 382.00 | 3 064 518.00 | 3 395 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 283 900.00 | 279 163.00 | | 283 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 403.00 | 4 737.00 | | 208 403.00 |
DL TOTAL (I) | 651 803.00 | 443 399.00 | | 651 803.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 12 553.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 12 553.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 789.00 | 928 798.00 | | 75 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 286.00 | 1 290 835.00 | | 1 400 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 825.00 | 150 667.00 | | 51 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 970.00 | 1 148 186.00 | | 347 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 945.00 | 133 582.00 | | 82 945.00 |
EA Autres dettes | 435 746.00 | 15 138.00 | | 435 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 655.00 | 75 965.00 | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 216.00 | 3 743 172.00 | | 2 408 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 518.00 | 4 199 124.00 | | 3 064 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 743 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 286.00 | | | 1 400 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 463 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 919 448.00 | |
FM Production stockée | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -395 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 187 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 9 193.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 554.00 | | | 230 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 016.00 | 79 851.00 | | 231 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 10 658.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 554.00 | | | 150 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 813.00 | 10 658.00 | | 150 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 204.00 | 69 193.00 | | 80 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 962.00 | 10 386 784.00 | | 10 779 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 559.00 | 10 382 047.00 | | 10 571 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 403.00 | 4 737.00 | | 208 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 494.00 | | 17 072.00 | 754 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 592.00 | 383 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 342.00 | 148 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 250.00 | 233 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 944.00 | | | 277 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 445.00 | | 17 072.00 | 474 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 631.00 | 22 179.00 | 237 034.00 | 429 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 416.00 | 2 103.00 | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 056.00 | 21 763.00 | 234 932.00 | 396 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 553.00 | 4 500.00 | 12 553.00 | 12 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 657.00 | | 88 784.00 | 113 657.00 |
6T Sur comptes clients | 83 609.00 | 91 734.00 | 83 609.00 | 83 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 266.00 | 91 734.00 | 172 393.00 | 197 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 819.00 | 96 234.00 | 184 946.00 | 209 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 234.00 | 184 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 970.00 | 347 970.00 | | 347 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 746.00 | 435 746.00 | | 435 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 574.00 | 1 645 574.00 | | 1 645 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VB T. V. A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VC Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 286.00 | 1 400 286.00 | | 1 400 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 952.00 | 1 996 974.00 | 1 978.00 | 1 998 952.00 |
VW T.V.A. | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 391.00 | 2 356 391.00 | | 2 356 391.00 |