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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 530.00 | 32 902.00 | 628.00 | 33 530.00 |
AH Fonds commercial | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 006.00 | 165 769.00 | 1 237.00 | 167 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 626.00 | 190 539.00 | 47 087.00 | 237 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 981.00 | 389 211.00 | 292 770.00 | 681 981.00 |
BT Marchandises | 3 321 360.00 | 67 249.00 | 3 254 111.00 | 3 321 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 258.00 | 79 386.00 | 598 872.00 | 678 258.00 |
BZ Autres créances | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 763.00 | 146 635.00 | 4 182 128.00 | 4 328 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 744.00 | 535 846.00 | 4 474 899.00 | 5 010 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 332 764.00 | 335 684.00 | | 332 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 369.00 | -2 920.00 | | -34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 457 894.00 | 492 263.00 | | 457 894.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 135.00 | 385 248.00 | | 607 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 882.00 | 1 279 509.00 | | 1 288 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 715.00 | 162 570.00 | | 94 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 882.00 | 971 957.00 | | 1 641 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 746.00 | 174 086.00 | | 165 746.00 |
EA Autres dettes | 76 465.00 | 210 496.00 | | 76 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 180.00 | 73 879.00 | | 128 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 005.00 | 3 257 745.00 | | 4 003 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 899.00 | 3 759 009.00 | | 4 474 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 389.00 | 3 219 940.00 | | 3 992 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 077 302.00 | | 10 077 302.00 | 10 077 302.00 |
FD Production vendue biens | -311 214.00 | | -311 214.00 | -311 214.00 |
FG Production vendue services | 476 068.00 | | 476 068.00 | 476 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 156.00 | | 10 242 156.00 | 10 242 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 673 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 612 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 21 553.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 21 553.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -20 199.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 482.00 | -18 584.00 | | -26 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 811.00 | 10 873 020.00 | | 10 563 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 181.00 | 10 875 939.00 | | 10 598 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 369.00 | -2 920.00 | | -34 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 072.00 | | 8 910.00 | 673 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 723.00 | | 8 910.00 | 395 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 784.00 | 27 427.00 | | 361 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 882.00 | 27 427.00 | | 328 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 845.00 | 31 523.00 | 47 119.00 | 82 845.00 |
6T Sur comptes clients | 71 625.00 | 9 031.00 | 1 271.00 | 71 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 470.00 | 40 554.00 | 48 390.00 | 154 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 470.00 | 45 554.00 | 48 390.00 | 163 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 554.00 | 48 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 882.00 | 1 641 882.00 | | 1 641 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 581 020.00 | 581 020.00 | | 581 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
VB T. V. A. | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VC Groupe et associés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 482.00 | 569 482.00 | | 569 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 653.00 | 27 037.00 | 10 615.00 | 37 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 882.00 | 1 288 882.00 | | 1 288 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 381.00 | 998 403.00 | 1 978.00 | 1 000 381.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 289.00 | 3 897 674.00 | 10 615.00 | 3 908 289.00 |