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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 530.00 | 32 902.00 | 628.00 | 33 530.00 |
AH Fonds commercial | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 347.00 | 155 782.00 | 9 565.00 | 165 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 376.00 | 173 099.00 | 57 276.00 | 230 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 072.00 | 361 784.00 | 311 288.00 | 673 072.00 |
BT Marchandises | 2 673 173.00 | 82 845.00 | 2 590 328.00 | 2 673 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 552.00 | 71 625.00 | 395 927.00 | 467 552.00 |
BZ Autres créances | 235 584.00 | | 235 584.00 | 235 584.00 |
CF Disponibilités | 192 327.00 | | 192 327.00 | 192 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 192.00 | 154 470.00 | 3 447 721.00 | 3 602 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 263.00 | 516 254.00 | 3 759 009.00 | 4 275 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 335 684.00 | 230 849.00 | | 335 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 920.00 | 104 835.00 | | -2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 492 263.00 | 495 184.00 | | 492 263.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 248.00 | 102 636.00 | | 385 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 509.00 | 1 243 841.00 | | 1 279 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 570.00 | 35 174.00 | | 162 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 957.00 | 1 446 530.00 | | 971 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 086.00 | 164 560.00 | | 174 086.00 |
EA Autres dettes | 210 496.00 | 47 523.00 | | 210 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 879.00 | 82 138.00 | | 73 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 745.00 | 3 122 401.00 | | 3 257 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 009.00 | 3 636 585.00 | | 3 759 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 940.00 | 3 052 271.00 | | 3 219 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279 509.00 | | | 1 279 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 865 195.00 | | 9 865 195.00 | 9 865 195.00 |
FD Production vendue biens | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FG Production vendue services | 687 849.00 | | 687 849.00 | 687 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 496.00 | | 10 555 496.00 | 10 555 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 871 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 865 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 553.00 | 9 447.00 | | 21 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 553.00 | 9 447.00 | | 21 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 199.00 | -9 447.00 | | -20 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 584.00 | 40 113.00 | | -18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 019.00 | 9 440 457.00 | | 10 873 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 939.00 | 9 335 622.00 | | 10 875 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 920.00 | 104 835.00 | | -2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 853.00 | | 17 218.00 | 655 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 504.00 | | 17 218.00 | 378 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 650.00 | 28 135.00 | | 333 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 747.00 | 28 135.00 | | 300 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 10 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 679.00 | 50 355.00 | 34 189.00 | 66 679.00 |
6T Sur comptes clients | 68 508.00 | 4 247.00 | 1 129.00 | 68 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 187.00 | 54 602.00 | 35 319.00 | 135 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 187.00 | 54 602.00 | 45 319.00 | 154 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 602.00 | 45 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 957.00 | 971 957.00 | | 971 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 379 891.00 | | | 379 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
VB T. V. A. | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VC Groupe et associés | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 380.00 | 315 380.00 | | 315 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 868.00 | 32 063.00 | 37 805.00 | 69 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 509.00 | 1 279 509.00 | | 1 279 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 669.00 | 736 691.00 | 1 978.00 | 738 669.00 |
VW T.V.A. | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 175.00 | 3 057 370.00 | 37 805.00 | 3 095 175.00 |