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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 230.00 | 33 575.00 | 2 655.00 | 36 230.00 |
AH Fonds commercial | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 854.00 | 167 339.00 | 7 515.00 | 174 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 591.00 | 228 717.00 | 70 875.00 | 299 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 494.00 | 429 631.00 | 324 863.00 | 754 494.00 |
BN En cours de production de biens | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BP En cours de production de services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BT Marchandises | 3 196 481.00 | 113 657.00 | 3 082 824.00 | 3 196 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 229.00 | 83 609.00 | 501 619.00 | 585 229.00 |
BZ Autres créances | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 527.00 | 197 266.00 | 3 874 261.00 | 4 071 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 021.00 | 626 897.00 | 4 199 124.00 | 4 826 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 279 163.00 | 298 394.00 | | 279 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | -19 232.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 443 399.00 | 438 663.00 | | 443 399.00 |
DP Provisions pour risques | 12 553.00 | 10 000.00 | | 12 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553.00 | 10 000.00 | | 12 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 798.00 | 1 048 735.00 | | 928 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 835.00 | 1 307 099.00 | | 1 290 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 667.00 | 93 892.00 | | 150 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 186.00 | 1 536 684.00 | | 1 148 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | 117 043.00 | | 133 582.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 34 137.00 | | 15 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 965.00 | 97 994.00 | | 75 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 172.00 | 4 235 585.00 | | 3 743 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 124.00 | 4 684 248.00 | | 4 199 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 172.00 | 4 235 585.00 | | 3 743 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 835.00 | | | 1 290 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304 010.00 | | 9 304 010.00 | 9 304 010.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 531 167.00 | | 531 167.00 | 531 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 321.00 | | 9 835 321.00 | 9 835 321.00 |
FM Production stockée | | | -6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 362 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | 50 000.00 | | 9 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 851.00 | 50 000.00 | | 79 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | 2 156.00 | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | 2 156.00 | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 193.00 | 47 844.00 | | 69 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 784.00 | 11 782 064.00 | | 10 386 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382 047.00 | 11 801 296.00 | | 10 382 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737.00 | -19 232.00 | | 4 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 057.00 | | 37 438.00 | 717 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | 2 700.00 | 275 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 708.00 | | 34 738.00 | 439 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 760.00 | 23 871.00 | | 405 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | 673.00 | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 857.00 | 23 198.00 | | 372 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 553.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 746.00 | 106 402.00 | 123 491.00 | 130 746.00 |
6T Sur comptes clients | 84 069.00 | | 460.00 | 84 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 815.00 | 106 402.00 | 123 951.00 | 214 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 815.00 | 108 955.00 | 123 951.00 | 224 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 955.00 | 123 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 186.00 | 1 148 186.00 | | 1 148 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 481 439.00 | 481 439.00 | | 481 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
VB T. V. A. | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
VC Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 464.00 | 923 464.00 | | 923 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 835.00 | 1 290 835.00 | | 1 290 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 129.00 | 866 151.00 | 1 978.00 | 868 129.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 504.00 | 3 592 504.00 | | 3 592 504.00 |