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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 530.00 | 32 902.00 | 628.00 | 33 530.00 |
AH Fonds commercial | 241 714.00 | | 241 714.00 | 241 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 910.00 | 167 339.00 | 572.00 | 167 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 797.00 | 205 519.00 | 66 279.00 | 271 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 057.00 | 405 760.00 | 311 297.00 | 717 057.00 |
BN En cours de production de biens | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BP En cours de production de services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 3 394 678.00 | 130 746.00 | 3 263 933.00 | 3 394 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 268.00 | 84 069.00 | 514 199.00 | 598 268.00 |
BZ Autres créances | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CF Disponibilités | 305 124.00 | | 305 124.00 | 305 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 766.00 | 214 815.00 | 4 372 951.00 | 4 587 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 823.00 | 620 575.00 | 4 684 248.00 | 5 304 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 298 394.00 | 332 764.00 | | 298 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 232.00 | -34 369.00 | | -19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 438 663.00 | 457 894.00 | | 438 663.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 735.00 | 607 135.00 | | 1 048 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 099.00 | 1 288 882.00 | | 1 307 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 892.00 | 94 715.00 | | 93 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 684.00 | 1 641 882.00 | | 1 536 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 043.00 | 165 746.00 | | 117 043.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | 76 465.00 | | 34 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 994.00 | 128 180.00 | | 97 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 585.00 | 4 003 005.00 | | 4 235 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 248.00 | 4 474 899.00 | | 4 684 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 585.00 | 3 992 389.00 | | 4 235 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 054 455.00 | | 11 054 455.00 | 11 054 455.00 |
FD Production vendue biens | -345 380.00 | | -345 380.00 | -345 380.00 |
FG Production vendue services | 653 825.00 | | 653 825.00 | 653 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 362 900.00 | | 11 362 900.00 | 11 362 900.00 |
FM Production stockée | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 732 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 110 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -356 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 155.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 1 155.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 844.00 | -1 155.00 | | 47 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 668.00 | -26 482.00 | | -8 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 064.00 | 10 563 812.00 | | 11 782 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 296.00 | 10 598 181.00 | | 11 801 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 232.00 | -34 369.00 | | -19 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 981.00 | | 35 075.00 | 681 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 632.00 | | 35 075.00 | 404 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 211.00 | 16 549.00 | | 389 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 309.00 | 16 549.00 | | 356 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 4 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 249.00 | 72 786.00 | 9 289.00 | 67 249.00 |
6T Sur comptes clients | 79 386.00 | 6 751.00 | 2 067.00 | 79 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 635.00 | 79 537.00 | 11 356.00 | 146 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 635.00 | 79 537.00 | 15 356.00 | 160 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 537.00 | 15 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 684.00 | 1 536 684.00 | | 1 536 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 493 625.00 | 493 625.00 | | 493 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 120.00 | 1 038 120.00 | | 1 038 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 099.00 | 1 307 099.00 | | 1 307 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 897.00 | 878 919.00 | 1 978.00 | 880 897.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 693.00 | 4 141 693.00 | | 4 141 693.00 |