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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257.00 | 52 487.00 | 4 769.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 877.00 | 132 240.00 | 15 636.00 | 147 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 284.00 | 211 013.00 | 27 270.00 | 238 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 852.00 | 12 437.00 | 15 415.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 510.00 | 114 991.00 | 397 519.00 | 512 510.00 |
BZ Autres créances | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
CF Disponibilités | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 334.00 | 127 429.00 | 706 905.00 | 834 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 619.00 | 338 442.00 | 734 176.00 | 1 072 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 878.00 | 99 667.00 | | 106 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 107 210.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 372 356.00 | 408 210.00 | | 372 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 423.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 15 948.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 380.00 | 131 562.00 | | 115 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 209.00 | 161 354.00 | | 145 209.00 |
EA Autres dettes | 28 993.00 | 43 658.00 | | 28 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 502.00 | 18 551.00 | | 63 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 820.00 | 371 499.00 | | 361 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 176.00 | 779 710.00 | | 734 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
FG Production vendue services | 1 764 393.00 | | 1 764 393.00 | 1 764 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 354.00 | | 1 772 354.00 | 1 772 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | 4 665.00 | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 4 665.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | 1 665.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 1 785.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 2 880.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 39 743.00 | | 19 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 145.00 | 107 210.00 | | 64 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 537.00 | 15 730.00 | | 23 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VC Groupe et associés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VP Divers | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 237.00 | 583 439.00 | 5 798.00 | 589 237.00 |
VW T.V.A. | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 535.00 | 353 535.00 | | 353 535.00 |