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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 119.00 | 26 946.00 | 1 172.00 | 28 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 952.00 | 67 912.00 | 59 039.00 | 126 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 292.00 | 94 858.00 | 67 433.00 | 162 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 198.00 | 16 517.00 | 108 680.00 | 125 198.00 |
BZ Autres créances | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
CF Disponibilités | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 992.00 | 16 517.00 | 409 474.00 | 425 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 285.00 | 111 376.00 | 476 908.00 | 588 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 861.00 | 61 457.00 | | 15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 509.00 | 54 403.00 | | -17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 163 351.00 | 280 861.00 | | 163 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 820.00 | 37 647.00 | | 46 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 123 841.00 | | 95 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 237.00 | 122 935.00 | | 119 237.00 |
EA Autres dettes | 51 009.00 | 55 054.00 | | 51 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 556.00 | 339 479.00 | | 313 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 908.00 | 620 340.00 | | 476 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 118.00 | 315 293.00 | | 287 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 388.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 456.00 | 4 018.00 | 26 439.00 | 30 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 557.00 | 287 118.00 | 26 439.00 | 313 557.00 |