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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 249.00 | 63 483.00 | 3 765.00 | 67 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 023.00 | 141 050.00 | 50 972.00 | 192 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 687.00 | 230 819.00 | 61 868.00 | 292 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 431.00 | 11 196.00 | 253 234.00 | 264 431.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 669.00 | 11 196.00 | 558 472.00 | 569 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 356.00 | 242 015.00 | 620 340.00 | 862 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 457.00 | 32 526.00 | | 61 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 78 931.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 280 861.00 | 276 457.00 | | 280 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 397.00 | | 37 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 841.00 | 104 459.00 | | 123 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 935.00 | 176 700.00 | | 122 935.00 |
EA Autres dettes | 55 054.00 | 21 197.00 | | 55 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 479.00 | 327 834.00 | | 339 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 340.00 | 604 291.00 | | 620 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 293.00 | 316 043.00 | | 315 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 421.00 | 13 236.00 | 24 186.00 | 37 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 825.00 | 318 762.00 | 6 063.00 | 324 825.00 |
VW T.V.A. | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 480.00 | 315 295.00 | 24 186.00 | 339 480.00 |