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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 648.00 | 20 955.00 | 692.00 | 21 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 453.00 | 77 405.00 | 45 047.00 | 122 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 415.00 | 98 361.00 | 53 054.00 | 151 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 388.00 | 13 306.00 | 183 081.00 | 196 388.00 |
BZ Autres créances | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
CF Disponibilités | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 421.00 | 13 306.00 | 487 114.00 | 500 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 837.00 | 111 668.00 | 540 169.00 | 651 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | -17 509.00 | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 185 671.00 | 163 351.00 | | 185 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 645.00 | 46 820.00 | | 26 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 463.00 | 95 100.00 | | 146 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 565.00 | 119 237.00 | | 91 565.00 |
EA Autres dettes | 66 067.00 | 51 009.00 | | 66 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | 1 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 120.00 | 313 556.00 | | 331 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 169.00 | 476 908.00 | | 540 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 894.00 | 287 118.00 | | 324 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VC Groupe et associés | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 136.00 | 6 478.00 | 3 657.00 | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 510.00 | 13 941.00 | 2 569.00 | 16 510.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 565.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 258.00 | 356 011.00 | 6 246.00 | 362 258.00 |
VW T.V.A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 121.00 | 324 895.00 | 6 226.00 | 331 121.00 |